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历时一个月、1149家公司,这项研究告诉您如何赚到6倍收益

罗素指数 半导体 博通 思佳讯 英特尔     第三石投资分析中心   |  2017-08-28阅读次数(236)内幕揭秘

亲爱的自由人:

 

您在寻找一家拥有巨大增长潜力的公司……


它在未来几年可以给你带来200%、500%,甚至更多的回报。


这是每个股票投资者都向往的事情。


如果您读了之前我写的一篇文章《三步,让您的收益翻倍》,您现在应该已经开始留意那些游戏规则正在改变的行业,然后,你要在这个行业中寻找到那些快速成长的小公司。最后,你还要确定这家公司的财务状况是好的。


当然,在实际运用这三个步骤时涉及的东西会更多,但这些都是最基础的。


在上一篇文章中,我详细介绍了筛选有巨大增长潜力股票的三个步骤。今天,我们接着讲。


我将进一步解释为什么您应该努力寻找小市值公司,同时,我将向你介绍几个案例。当您看懂后文的数字和图表时,你就会明白这个方法是有用的。


今天我引用的例子是我的两位美国同事研究美股的成果,中美科技产业发展方向越来越趋同,所以我觉得一些对美股的研究成果对A股也适用。


另外,A股未来的发展会在很多地方上将借鉴美股。当然,我们也在统计A股这方面的数据,我们会把研究成果展示给读者。


我的两位同事——本莫里斯(Ben Morris德鲁麦康奈尔Drew McConnell)研究了罗素3000指数(The Russell 3000 Index)。


罗素3000指数包括3000支市值最大的股票,这些股票都在美国市场上交易。它们的市值占到美国股票总市值的98%。因此,它经常被用来衡量整个美国股票市场。


上个月,我这两位同事研究了罗素3000指数中包含的公司在过去5年的表现。5年前,它们的市值就超过10亿美元。(一些市值小于10亿美元的企业成长的特别快,但其中很多公司的市值波动特别大,你想长期持有他们,那你就得忍受煎熬。)


在观察的1149家公司中,267家(23%)的市值超过了100亿美元,另外882家公司(77%)的市值低于100亿美元。


但是,在股价表现最好的前100家公司中,只有14家公司的市值超过了100亿,另外86家的市值都低于100亿。


这说明了什么?


这说明:如果您从市值超过100亿美元的股票中随意选一支股票,你能抓住5年后表现最好的100支股票中的一支的概率是1:20。如果您从市值在10-100亿美元的股票中随意选一支,你能抓住表现最好的100支股票中的一支的概率是1:10。


换句话说,从小市值股票中选股票,你能抓住过去5年股价表现最好的股票的概率会翻倍。这个差异不小。


在这些表现最好的100支股票中,排在第一位公司在五年多的时间为股东带来了1536%的收益。


而排在第100位的是一家在包装行业的巨头公司。它在2012年7月份的市值是28亿美元,而现在它的市值是82亿美元。过去5年多的时间里,它的股东赚了252%,而它是业绩表现100强公司中排在最末尾的。


现在已经很清楚了。如果您想在5年时间内获得200%以上的回报,那你就应该多关注优质的小市值股票。


现在,我们来看一个例子。我们回到过去,假如现在您是2012年的一个投资者。


就像我在上一篇文章中提到的,我们正处在一个行业大趋势的开始阶段。


过去三十多年,全球半导体芯片的使用激增。半导体芯片就是一个“发动机”,它用来驱动我们使用的电脑、智能手机、电视机和其他电子设备。这个行业的发展已经改变了世界,而且将继续改变世界。


半导体芯片改变世界的趋势在2012年之前就已经确立了。


根据世界半导体芯片的贸易数据显示,全球半导体的销售额在1987年大约为330亿美元,1997年这一数字是1370亿美元,到2007年达到了2560亿美元。2011年,全球半导体芯片销售额达到了3000亿美元。


有时候,你不需要抓住整个行业的繁荣,你只需要抓住一小部分就够了。


半导体芯片行业美国最强,如果现在是2012年,你正在查看半导体行业里的美股。你会发现英特尔Intel)、博通公司(Broadcom)和思佳讯Skyworks Solutions都做的不错。其市值分别是1000亿美元、83亿美元和11亿美元。


这三家公司每年的销售额增长速度达到了20%以上,符合我们的标准。这三家公司的财务状况良好,现金远多于债务。


而且,在2012年,华尔街分析师给出的评级都是“买入”。但是你从下面的图中可以看出,过去五年,两家较小公司股价的表现大大超过了英特尔。


 

 

如果你有止损策略,你可能在2015年市场下跌时已经止损卖出了,或者现在你仍然持有这些股票。但无论如何,你可能已经从博通公司Broadcom)和思佳讯Skyworks Solutions)这两家公司上收取了200%的回报,甚至更多。


博通公司和思佳讯是我们见过比较成功的公司中的两家,其实,这样的公司不少。


而且,随着未来中国科技产业与美国的差距不断缩小,我们将在A股市场上也能看到越来越多这样的公司。


现在,明白了这个方法,你也可以用它在A股市场上寻找自己的投资机会

 

祝您投资愉快!

 

李三军

第三石投资分析中心



请务必在明天开市前,布局三只"超级国运股"

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