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兄弟收好,这是我最后一次的嘱托……

    第三石投资分析中心   |  2017-08-31阅读次数(109)散户须知

亲爱的朋友:

 

轻轻地、我将离开你,踏上一场股海的取经之路。

 

之所以做出这个决定,是因为股市路漫漫,我自觉理论和经验上已经跟不上时代了。这不赶上开学季么,我也凑个热闹回炉重造一把。毕竟巴菲特那么大年纪还天天学习呢,我更得知耻后勇不是?

 

从刘主席上台以后,股市风向就开始有了细微的变化。之前抓着一头羊可劲薅羊毛的事没人管,现在连续涨停几次就会被问询停牌,市值波动稍一明显就会被严密的审查……这说明,领导层希望把中国股市引入以价值投资为主导的轨道上来。

 

价值投资,有可能么?

您知道,第三石是美国安哥拉集团的分支公司之一。那边的许多分析师都热衷于进行价值投资,并且也确实获得了不错的回报。

 

那为什么价值投资在美国就能行得通呢?

 

如今的美国已经发展成为一个成熟的股票市场,机构是这个市场上的主要力量,散户只是少数。而严格的退市和审核机制又使得投机作假行为在市场上难以持久……换做是您,肯定也能说出个一二三来。

 

但您或许不知道的是,美国也是通过一个世纪的艰难成长才走到今天的。

 

20世纪30年代的美国,投机乱象丛生。那时候散户占据市场的多数,有很多空头证券公司,他们通过消息的不对等、以及交易大厅的滞后性来获取利益。而哄抬价格更是他们的家常便饭。

 

《股票作手回忆录》中的主人公早期正是运用这种方法,在多家交易公司开设账户,同时发出买入或卖出指令,引起个股的巨幅波动,从而获取利益,甚至把这些空头证券公司玩得团团转,俨然就是美国版的徐翔。

 

换句话说,在上个世纪初,美国的股票市场和中国现在没有什么区别,当今的中国股市也只是披着高科技外衣、有着T+0和熔断机制束缚着的19世纪30年代美国投机市场。

 

所以,从股市发展的阶段来说,证监会这样的整顿是顺应历史。美国的现在就是中国的未来,A股最终会向着价值投资的道路前进。

 

但社会主义还讲初级阶段呢,我们A股的改革只能说是刚刚起步,连初见成效都算不上。庄家游资依然是个股上涨的决定力量。

 

价值市场初级阶段

 

“股票市场上没有新鲜事”,这是《股票作手回忆录》中开篇便提到的一句话。

 

事实上,散户们每次被割草,都是因为市场上的投机行为造成的。当然,有人获利、也有人破产,市场本是优胜劣汰、无可厚非,但这其中受害的往往都是我们散户。

 

方大炭素(600516)的闪崩让资源股遭受重创,科大讯飞(002230)的跳水让软件类股票深受拖累。

 

两者的原因其实一样,都是主力庄家的获利了结。作为龙头的他们一举一动都对整个板块甚至整个股票市场带来了深刻的影响,结果造成了其他相关个股恐慌,市场对该行业失去信心。

 

而次新股方面,在8月29日拍了个毕业照,集体疯狂大涨一波,也随时准备抽身走人了,当天,几十支次新股从涨停瞬间跌到-3%~-4%,可谓壮观。

 

只因为次新股估值普遍较低,加上又没有太大的抛压,便招来了游资们的青睐。他们便跑到这地面儿像野狗一样疯狂撒欢儿一顿,然后拍拍屁股走人,留下满地的狼藉,咱们这些山花野草都被他们又刨又啃的霍霍够呛。

 

所以,这里提醒您一句,无论您现在手中的次新股涨势多么强劲,一定要注意随时变天的风险,尽量远离。

以上这些,都是投机行为导致的结果。

 

但不论如何,市场确实在发生着变化,一场由行政力引导的变革正在进行。虽然目前市场主基调并没有根本转向,但相应的端倪已经浮现,我过去的许多经验现在也开始不灵光了。

 

之前,我更多的关注量增价升的短期波动,忽视了一支个股的长期成长价值。因为在A股市场上,个股的长期成长价值在过去起到的作用非常有限。

 

但如今,从这半年的走向来看,虽然题材股仍是主线,但各大机构都开始追逐业绩优秀、市盈率较低的白马股建仓,大盘蓝筹呈现了长达好几个月的辉煌,即便是题材股中,也只有优秀的个股能够受到资金的青睐。

 

这都预示着,个股的健康状况今后会越来越重要,价值投资的一些理论在今后会发挥更大的作用。

 

未来的路该怎么走?

 

那在现阶段,既然做长线在中国还是没有基础,做短线现在也开始步履维艰,那我们今后应该如何走呢?

 

变革时期的特点是什么?乱。

 

所以,如何乱中求稳,这是我今后探求的重点,我姑且把目前总结的一些经验和您分享,只是一些浅显的想法,希望您不要见笑。

 

首先,正像我们葛老师所说的,买衣服要选名牌,买股要找名牌股。我们今后选股要找行业内真正的龙头,也就是我之前一直所说的,在某个行业具有垄断地位,又能闷声发大财的个股。

 

没有业绩支持的个股风险性太大,而现在连主力机构都不愿意碰它,我们为什么去趟这趟浑水呢?

 

其次,不管股市规则如何变,做自己熟悉的股票这一点,是不会错的。知己知彼百战不殆,如果一支股票你都根本不了解就盲目下手,即便是短期看到了股价拉升,也有可能中了庄家拉高出货的圈套。这里说的了解、不仅仅是这支个股的基本面,还有庄家的形式风格、个股的历史走势。

 

假如你对一支股票不了解的话,如果某个机构突然做空造成闪崩,你也可能慌忙抛货,造成巨大的损失;或者因为某个假消息营造出来的拉升假象盲目入场,最后套牢在高点。

 

第三,要有长线的心态、短线的技巧。也就是能看清楚大势,找准细点。一支股票总会有自己的波动周期。在A股上,许多人认为价值投资挣不了钱,多是因为这一点。拿宇通客车(600066)为例,2015年、2016年、2017年的最高价都是在23元左右。假如您是在高点买入的,那么即便已经拿了3年,依然是一分没挣,还耽误了大量的时间成本。

 

 

 

所以,我们要做的并不是看看年报和基本面,然后长期持有就够了。除了要了解这支个股的大趋势之外,还要用技术分析的技巧,寻找到合适的点,这样在波动的低谷买入、在高峰卖出,我们便能够在这支个股上做阶段长线操作,并且至少收获三次。

 

最后,分散风险,严格止损。一山不容二虎,一个行业内我们找一两支龙头股就够了,假如它们都塌了,那其他个股更没戏。为了分散风险,我们还可以找与它没有相关性的板块龙头买入,构建稳固的资产配置基础。

 

此外,假如您的选择错误了,那么不要奢望这支股票能够翻回来。股市不是如意,可不会“随我心意”,很可能会跌跌不休。所以,与其等待那种希望渺茫的翻盘,不如严格进行止损,等待下次机会来临再杀入也不迟。

 

以上这些,只是应对市场规则改变的必备素质。既然规则要变了,我们就得迎合规则自己做出变化。

 

股市就像是如来佛祖,有着看似持久不变的规则。我们就像是一群孙猴子,只能在他的五指山上挠痒痒。一旦这个规则改变了,而我们却没有变,那最后的结果只会是被压在大山下500年不得翻身。

 

希望今天的内容能够对您有所帮助。感谢您的一直陪伴,希望您能够一如既往的支持第三石,在通往财务自由的道路上继续努力奋斗。

 

最后,让我们独立思考,理性投资。

 

廖瑞生

第三石投资分析中心

 

 


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