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大题材(二):大白话解读一带一路【包懂】

习大大 一带一路 题材 丝绸之路       |  2016-09-29阅读次数(80)独特投资方法

2015年4月1日,北京

亲爱的自由人:

还记不记得去年11月北京APEC结束后我们谈到过的那件事

为什么我们要花费这么大人力、财力、物力、精力……只为了让全世界看到一个几乎完美无瑕的中国?那几天来之不易的“APEC蓝”对我们来说意义非同寻常。
回想一下那段时间发生的事:
 
习大大打老虎、南边海域的问题冲突、小日本对华各种强硬、朝鲜也不安生、就连咱们自己的“孩子”——香港,也突然不听话起来。
从北至南——朝鲜、日本、台湾、菲律宾、香港;从外到内——来自以美国为首的外界压力,到内部的经济、金融、环境、贪污等各种问题;可以说中国当时的处境是“内忧外患”、“四面楚歌”。每一件事都是大事,每一件事处理不妥都足以压垮中国。
万事万物都是互相关联的。这些事难道都是巧合吗?仔细想想还是让人寒毛直竖的。
这些问题的发生,互相必然有着一定的联系。俗话说的好——“没有装枪的就没有放炮的”。在这些威胁一起向中国逼近的背后,一定有着某些势力在支持。

总的来说,现在的中国迫切地需要寻找新的突破口,必须找到一个支撑点,来支持我们这个巨大的经济体,在急转弯的节骨眼上,做一次漂亮的转弯。而这次的APEC是一次最好的机会,来向全世界证明我们是亚太经济区的领导者,来充分掌握亚太经济合作未来的主导权。

现在回头看,这关键的一步棋的意义和重要性已经一目了然……




这就是习大大在APEC上提出的极具战略意义的“一带一路”。#一带:丝绸之路经济带,一路:21世纪海上丝绸之路。#

中国是一辆自行车,必须保证一定速度前行才能保持平衡。所以,为了让这辆自行车不倒,我们就必须不断地施加动力——自己蹬轮子——本国人民的集体努力。但现在显然动力不足了——几大支柱产业产能过剩,没有空间继续发展了。所以现在我们最重要的任务是,给自己寻找新的经济增长点,维持住“自行车”稳稳地向前走,同时从外界找到助力,推我们一把。

而且,在中国飞速崛起之后,第一个威胁到的就是美国作为世界老大的地位,这一点我们和美国都心知肚明,同时双方都在背地里捏着把劲儿。在这种大国之间抗衡的过程中,每分每秒都在进行没有硝烟的战争,表面看起来相安无事的状态,实则早已“擦枪走火”。#不然你觉得,明明是我们亚太区的经济合作会议(APEC),为啥远在大洋彼岸的奥巴马要过来盯着?#

尤其在当下,在美国还没有完全从金融危机的阴影中走出来、美元依然需要在世界范围内建立信心的当下,正是中国最好的“翻身”时机。

怎么翻身呢?

不再孤军奋战,拉近跟中亚和西欧的关系,是我们破解当前地缘政治的最佳途径。你看,东边的朝鲜、小日本,南边的越南、菲律宾等,都已经某种程度上产生了对立,往西走是必然的选择。APEC期间努力表现得近乎完美,也是为了不让这些虎视眈眈的国家挑出一根刺儿来。同时,这也是在积极寻找出路,试图打破全球经济局势都由老美做主的现状。

这就是为什么习大大从上台开始不断地走访世界各国,从南非到南美,从东欧到西欧,走了个遍。跟别国建交并谈谈生意上的合作,给我们的“自行车”寻找外力支持。

怎么支持呢?



这个伴随我们度过了整个经济腾飞过程的口号,现在依然奏效。只不过现在,路需要修得更远一些……远到中亚、中欧、和西欧。因为我们需要把这些地方变成我们的“经济后花园”,跟他们打通贸易往来的道路,是我们寻找新的经济增长点的第一步。所以,寻求外力支持的第一步,就是先把路修起来:


 
从上图可以看到,经济丝绸之路分为陆路和海陆两条。

其中“陆上丝绸之路”,很明显是要通过修建跨国铁路来拉近跟欧洲的贸易往来,怪不得总理出访中亚各国的时候总是“兜售”中国的高铁技术。而由铁路带来的物资和就业机会将会使铁路沿线地区的经济发展起来。我个人认为,新疆若能够在经济上好好发展的话,在极大程度上能够抑制恐怖活动,也能使国家对此有更大的控制力度。

“海上丝绸之路”的目的也差不多,为的是建立“东盟自贸区”和“亚非澳自贸区”。现有的航线几乎都要从马六甲海峡通过。这样除了绕远路,还被美国的海上基地所监视与控制。所以,在泰国开建克拉运河是一个至关重要的项目。避开马六甲,从克拉运河抄近路到达中亚和南非,对马来西亚和新加坡作为重要转运港口来说是个致命打击。同时,中国南部沿海城市如海口、广州、泉州、福州、甚至上海都将极大受益。#但这个项目目前还没有敲定,涉及太多政治上的问题。#

重点来了:陆上丝绸之路贯穿的经济带,最重要的地区就是新疆。而海上丝绸之路的起始点则是福建。也就是说,“一带”就是新疆,“一路”就是福建。

这不,3月28日由国家发改委、外交部、商务部联合发布的《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》已经明确定位新疆为“丝绸之路经济带核心区”。而福建则被定位“21世纪海上丝绸之路核心区”。

由此推断,新疆和福建的基建、高铁、机械、能源开发、油气设备、管材、电力设备、通信、港口等行业都将受到巨大且持续的利好。

其实,自从2013年10月习大大第一次提出“一路一带”的概念时,与此相关的股票已经开始集体上涨——新疆城建、北新路桥等直接受益的股票一直涨到现在,翻了两三倍。但是还没结束,“一带一路”是个巨大的题材,会长期持续下去,而这类题材的股票将会持续受到利好。
 


千万不要以为“一带一路”只是修个路而已……这后面酝酿的是一件雄心勃勃的大计划。建设基础设施只是第一步而已,后面还有更精彩的:

第一步:设施联通(投资阶段)

把路修起来(交通设施)、把矿挖起来(能源设施)、把电网拉起来(通信设施)。这个过程中,完美的解决了国内产能过剩的问题——搞建设的企业都有活干了,就业保证了,经济就稳健了。

第二步:贸易畅通(产业转移阶段)

设施有了之后就要进行下一步了,贸易合作。通过电子商务的贸易、农业贸易合作、能源开发合作、新兴产业合作等等……做这些的意义在于,要把我们自己的高污染、低利润的产业转移到沿路的这些发展中国家(如:哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦等各种“斯坦”国)。这些国家的人力成本和环境污染成本都比国内要低,所以把企业们都转移到这些地区,可以为企业降低成本,提高竞争力。

第三步:资金融通(经济货币一体化阶段)

放大招了。前面两个阶段不是说干就能干的,现在这世界干啥不需要钞票?所以,亚投行(亚洲基础设施投资银行)、金砖国家开发银行(金砖四国:巴西、俄罗斯、中国、印度)、丝路基金、人民币债券等等……都是为前面两个阶段融资的。无论是建路还是修桥,无论是在丝路经济带中的任何地方建工厂,只要是跟“一带一路”相关的工程,过程中需要钱,这些金融机构都恭候着你……

只要前两个阶段成熟了,做到“经济一体化”了,沿路国家的人自然都愿意使用人民币了,“货币一体化”自然而然就水到渠成,为人民币的国际化迈出了重要的一步。而接下来不用我说你也知道,货币一体化必然带来“政治一体化”……到时候,我们有了自己的“同盟国”,有了自己的国际经济区(经济后花园),还愁没有国际地位吗?恐怕到时候,美国会恨得牙痒痒……

说到这,你有没有发现,上面的每一步都是一个“通”,再加上另两个“通”——民心相通、政策沟通,就组成了习大大常常挂在嘴边“互联互通”。

是的,用“互联互通”的方法,将“一带一路”的政策实施下去,就是这么回事。

当然,后面的两个阶段还比较远,而且涉及的范围太广,所以本文暂时不深入讨论。但随着第一阶段的基础设施建设已经被摆上台面,加上这次的博鳌论坛的推动力,我们很快就会看到这个巨大的题材在A股中做出良好的表现。

比如下面这些国际业务占比较重的各领域企业,可以重点关注:

基建类的中工国际、中材国际;
高铁类的中国南车、中国北车;
机械类的达刚路机、振华重工;
能源开发的中色股份、中国中冶;
电力设备的浙富控股、东方电气;
通信类的中兴通讯、烽火通信;
 
事实上,作为一份专注于题材类投资的研究期刊,《A股赢家》早已布局了一带一路题材投资,会员读者们也早已从分析师张志发推荐的徐工机械(000425)中获利。#后续,《A股赢家》还会继续关注“一带一路”等各类题材投资机会并定期推荐给会员读者。#


 
最后我想说的是,股市中的题材多到数不过来,市场中的资金会在各类题材中不断轮动,这些轮动的资金造就了起起伏伏的股票价格,也给我们带来了源源不断的投资机会……这也是为什么我专门创建了这个系列专题——“大题材”。

可以说题材投资是在A股中获得超额收益的必经之路,后续我还会持续更新关于A股题材的投资思路与机会,敬请关注。
 
向自由更进一步,

王凤鸣
《财务自由人》

附言:如果您对此有任何疑问、困惑、不满、建议等,请不要迟疑,马上发邮件告诉我。或者您在我们的帮助下获得了投资收益、积攒了投资知识和理念,也请发邮件告诉我,我会真心为您感到高兴,这是我的动力。邮箱地址:wfm@gupiaofenxi.com.cn

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