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沪市爆发历史性“爆表”行情!

A股 降息 沪市 交易量 爆表 融券       |  2016-09-29阅读次数(132)独特投资方法

2015年4月22日,北京

亲爱的自由人:

4月20日,也就是本周一,我们见证了中国A股的历史性时刻——沪市单日成交量历史上首次突破万亿元。而且,特别具有戏剧性色彩的是,上交所的系统竟然无法显示1万亿以上的数字,导致最后半小时交易时段股民们在行情终端上只能看到数字停留在10000.00亿元——A股竟然“爆表”了!

到底是什么促成了一天内如此大的成交量?!看看上个周末发生了什么:

上周五,联合证券业协会、基金业协会、上交所、深交所联合发布了《关于促进融券业务发展有关事项的通知》。紧接着,周日,中国人民银行的官网上发布了这样一句话:“自2015年4月20日起下调各类存款类金融机构人民币存款准备金率1个百分点。”

顿时所有跟投资相关的论坛和社区都炸开锅了——“降息了!要大涨的节奏!”、“看看上周五发布的《通知》,怎么可能涨嘛!明明是要大跌!”

就这样,上周末因为这两条突击政策,广大投资者们产生了巨大的分歧,多头的一队说央行降息放水了,必定大涨!空头的另一队则认为证监会的《通知》是为了整治融资融券业务,必定大跌!

有人笑谈,在分歧如此之大的上周末,A股虽然没有开盘,但却“用意念走出了一个至少300点的V型震荡”。

而我们也看到了,周一开盘后,大盘先是下跌,然后随之大涨,收盘前又回落了——多空分歧非常大,两队人马好像到现在也没较量出个你死我活,最后也成就了单日超过万亿元的巨额成交量。

但是,咱们财务自由人,必须有独到的眼光,去读懂这一切。

首先值得思考的是,如此天量的成交额,真的意味着投资者们已经不是“跑步进场”了,而是坐着飞机进场了——巨额资金正在涌入股市。

其次,值得注意的是,这种大涨大跌的混乱时期,也是机构“跑路”的好时机。历史上,机构们通常会在这种剧烈震荡之时趁机将手中的筹码慢慢清出,混乱间,散户们还在呐喊着跑步进场,机构们已经悄悄脱身了……

现在的行情到底是怎么回事?只有当你站在一定的高度去俯瞰全景时,你才能看得清这一切。同时,你也会明白我们的央行、证监会、政府的用心良苦了……


刚“打压“完就降息,这也是用心良苦……

事情是这么回事。

你看,4月19日央行宣布降息。降息本身没什么特别的,从2014年开始我国就已经进入“降息周期”了,时不时降个息、降个准啥的都不用太大惊小怪。这次降息之后,后续还会继续降的。

而每次降息都意味着央行在“放水”,说白了就是往市场上多撒一些人民币,让大家有多点钱去花。#可不是直接洒在大街上啊!不要跑到人民银行门口蹲着等撒钱!#

降息就是降低贷款利息,贷款利息低了贷款的人就多了,贷款额也就会增加,贷款增加就相当于人们手中的钱多了。人们钱多了自然要投资,否则拿什么去支付利息呢?#关于历史降息对股市的影响可参考这篇文章。#

而现在,实体经济确实不太坚挺,在这个经济转型的节骨眼儿上,通缩的风险都比较大,投资什么能赚钱呢?于是,很多资金便辗转来到了股市,从而推动股市上涨。

所以,通过几次降息和近一年来股市的涨幅,我们早就明白政府的意图了——就是想让股市涨。

但是呢,又不希望涨得过快、过猛。还是那句我们非常耳熟的话——“我们要贯彻实行……保持XX市场稳定、缓慢上涨。”

所以,要降息,又不能涨太猛,怎么办呢?证监会就在上周五,联合证券业协会、基金业协会、上交所、深交所联合发布了《关于促进融券业务发展有关事项的通知》。

这个名字这么长的通知是干嘛的?

其实就是用来规范股市中的融资融券业务的。之前我曾经跟你提起过,此轮牛市背后真正的原因,其实就来自于融资融券业务。每一次证监会发文规范融资融券,股市都会应声下行,比如今年2月3月。

结论是,股市还是要涨的,只不过必须稳健、缓慢上涨,才能确保一个良性、健康的牛市。健康的牛市是要有回调的,所以,哪怕是证监会有意引发市场回调,也是希望市场整体健康发展。

所以,将规范融资融券的通知和降息的通知放在同一个周末发布,真可以说是“用心良苦”了……

 
为啥要让股市涨?

最近,随着A股加速上涨,并且一举越过4000点大关,网络上就开始有人唱空了。原因不外乎那几个:上涨过快、融资太多、跟2007年行情很像、估值过高、等等。

就在这周末,我还在朋友圈看到一个朋友转发了一篇劝告投资者尽早离开股市,就算后市还会涨也不要后悔的文章。我在朋友转发的文章下评论:我只能说,这人看不到中国股市背后的宏观意图。

朋友好奇,让我讲讲这是啥意思。

中国股市并不只是股市这么简单,它身上肩负着很多责任。从最早A股的诞生,就是为了给国有企业输血。现在实体经济面临转型,用李大大的话说就是正处在“改革深水区”,你想,深水区多危险啊,怎么也得找个救生圈吧?去年以前,这个“救生圈”一直是房地产,现在楼市的牛市大势已去,实体经济的增长速度又慢了下来,万一通缩怎么办?股市恰好在这个时候起来了,不说拯救了经济的“燃眉之急”,至少也起到了拉动消费的作用——老百姓有钱了自然会多消费。

当然,偌大的一个中国,光靠消费是拉不起来的。从根本上解决问题还需要给实体企业输血。2008年的4万亿扔出去,无数企业都拿到了极其便宜的贷款,开始给自己的工厂扩大规模、加大生产、都以为自己马上就发大财了。但很快就开始产能过剩——生产的多了,发现根本卖不出去,因为实体经济依然是萎靡的。然后这些带了款的企业就一个个坏账、倒闭。导致现在银行们的坏账率不断上升,给整个经济带来了巨大风险。

所以这届政府决定,不能再走这样的老路了。那么不让实体经济借钱,他们怎么发展呢?当然,融资渠道除了债权,还有股权啊,股权融资又不用还,也不用付利息。牛市一来,企业也赚钱,投资者也赚钱,何乐而不为呢。

所以,政策方面就往这个方向努力了——积极落实注册制。#不明白啥是注册制的,这篇文章给你讲得一清二楚。#

新经济环境下对财富的再分配,还有后续的国企改革,这一切任务都需要A股来完成。而且,这些任务全部完成需要一个漫长的阶段,所以,股市不能涨的太快,要慢慢地,稳步地上涨,配合国家把这些大事办完。

分析师彭韬源早在2014年5月9日,当《新国九条》发布时,就预见到了这一切,引用他的话:

2014年5月20日,北京
本周再次迎来了一份关系到资本市场未来十年的全局性文件——《新国九条》正式发布。文件正式发布日期是上周五(5月9日)收盘之后。
我们可以看到上周五,上证又是在2000点附近面临抉择,可是临到尾盘,突然一股强大的资金将上证大盘快速拉起,使得上证收盘于2011点。我不只一次的说过,2000点是一个重要的关口,因此,从国家层面来看,是不希望被跌破的。
2000点下方是空头陷阱,是多头的机会,2000点更是众多投资者信心的防线。因此,无论从哪方面看,2000点都是主力必争之点位。主力机构当然包括政府,因为资本市场是中国政府手中最重要的一张牌,资本市场未来的必须搞好,这样才能真正实现中国经济的结构调整,以及实现老百姓的“中国财富梦”。
重要点位,重要时刻,中国最高决策层国务院发布了振奋人心的《新国九条》。距离上一次发布的老版《国九条》已经十年了。十年一个轮回,中国经济规模从2004年世界排名第七到2013年中国经济世界排名第二,快接近于2个日本的规模。
可是,中国的股市总体走势却是不尽人意,尤其是从2007年10月上证从6124点开始滑落,一直调整到今天。这期间牵动了千家万户,无数的英雄好汉在这期间“折戟沉沙”,可谓“几家欢喜几家愁”。
历史进入到今天,中国经济又将再次起航。这一点,对于每一个进入股市的投资者来说非常重要。我们一定要坚信中国经济的未来将会进一步创造辉煌与奇迹。这一点,从过去中国改革开放30年中已经得到见证,同时这种改革的精神还在继续延续,直到今天。
《新国九条》的发布,真可谓“恰逢其时”。在资本市场最需要信心的时候,及时发布,可谓一箭双雕。本周一(5月12日)上证指数一路狂奔,涨幅2.08%,煤炭板块多数个股涨停,有色金属同样给力,煤炭有色双双起舞,证券、银行等权重也来配合,大盘迎来了久违的“长虹贯日“。众多散户也是“久旱逢甘露”。(原文链接

总而言之,我们作为投资者,不需要过度担心牛市会忽然结束,但也要懂得合理规避风险,来避免未来可能发生的阶段性回调。当然,当大市产生系统性风险时,我们的研究团队会在第一时间告诉你。

但是,对于个人投资者来说,研究大盘的中短期动向其实并没有太大价值,因为我们投资的是个股,不是指数。无论大盘指数是涨是跌,都有会某些板块和某些热点股票依然坚挺。这也是我们的研究团队的存在价值——为读者们寻找靠谱的投资机会,无论熊市还是牛市。

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然而,我们之所以进入“降息周期”,还有一个最根本的原因……(跟美国有关)

也正因为这个原因,我们不得不放出一系列“狠招”。建立“亚投行”就是其中一招。这个可谓“必杀技”的招式已经让老美领略到了一丝杀意……

下期文章,我将带你了解中国成立亚投行背后的全球战略意图……敬请期待。
 
向自由更进一步,

王凤鸣
《财务自由人》

附言:如果您对此有任何疑问、困惑、不满、建议等,请不要迟疑,马上发邮件告诉我。或者您在我们的帮助下获得了投资收益、积攒了投资知识和理念,也请发邮件告诉我,我会真心为您感到高兴,这是我的动力。邮箱地址:wfm@gupiaofenxi.com.cn

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