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涨的好好的龙头股,怎么就……

隆平高科 信息不对称 王勇        |  2016-09-29阅读次数(120)独特投资方法

2015年4月27日,北京

亲爱的自由人:

这是一个内行人欺负外行人的世界。

无论在哪个行业,内行人往往有办法让外行人吃亏,巧妙地获取财富。

这就是信息不对称造成的结果。尤其在投资这个领域里,这样的事件更是花样百出,甚至让外行人在完全不知情的状态下就白白送出了手中的钞票,然后叹息自己运气不好。

事实上,运气和心态只是一部分,个人投资者更多的还是输在资金量悬殊、信息不对称、专业度不够上。

金融领域太广了,咱们就说股票市场吧。很多时候,有些内行人甚至会不惜违规犯罪来获得额外收益。比较常见的一些违规行为有:

内幕交易,通常发生在上市公司高管和投资机构的知情人员身上。他们因为工作原因会提前获知一些上市公司的消息,这些消息一旦被公开将会影响上市公司的股票价格变化,这些人员受到利益的诱惑,在消息被公开前就利用自己的信息优势来买入或卖出自己的股份。这种事情是违反证券法的,一旦被发现或被举报,从业人员将会收到严格处罚。

利用资金操纵股价,通常是某些基金、投资机构或一些看不清背后大股东是谁的财团的行为。他们利用自己掌握巨量资金的优势,用一些只有内行人才能玩的手段,拉抬股价,诱惑一些不知情的投资者介入,再在高价时悄悄地卖出离场,留下那些不知情的投资者承受股价下跌的损失。

利用信息操纵股价。这种手段通常比较复杂,有时需要上市公司和一些卖方分析机构进行勾结,散布一些假消息,或者故意让投资者错误理解其严重性的消息,合伙欺骗无知的投资者,为自己获得自己想要的筹码。上个月我写了一篇文章《一件近期发生的事证明散户只是筹码》就描述了这样一个事件。

这只是比较典型和常见的一些违规行为,但现在的内行人也都很精明,不会冒着被调查的风险去铤而走险,所以很多时候会在一些灰色地带打擦边球,让人们更加难以捉摸。

说这些不是为了吓唬你,而是想提醒你,在获知任何跟上市公司相关的消息时,尽量去深入理解消息本身的目的,不要单单根据新闻和公告去进行投资决策。

当然,这也是我们这样的第三方独立分析机构的职责——帮助个人投资者获取最真实的情报,从而做出最正确的投资决策,避免不必要的损失。

今天我还是举一个简单的例子,让你清楚地看到为什么我们需要谨慎客观地对待每一则新闻和消息……


一家种子业龙头,涨得好好的怎么就……

分析师王勇在2015年1月时曾经向他的会员读者们推荐了一支股票——隆平高科(000998)。

这家上市公司从名字就看得出,跟杂交水稻专家袁隆平院士有着千丝万缕的联系。在分析师王勇的报告中,他是这么描写的:

杂交水稻之父领衔的研发团队 
袁隆平,一个令世人敬仰的名字。中国杂交水稻育种专家,被称为中国的“杂交水稻之父”,中国工程院院士。他使亩产300多公斤的水稻产量增加到亩产500多公斤。在当今的中国,有一半的水稻种植面积和60%的水稻产量出自袁隆平和他的助手培育出来的杂交水稻品种。
世界著名科学家、诺贝尔化学奖获得者、美国科学院院长西瑟罗纳先生在新当选院士就职典礼上介绍袁隆平院士的当选理由时说:袁隆平先生发明的杂交水稻技术,为世界粮食安全作出了杰出贡献,增产的粮食每年为世界解决了3500 万人的吃饭问题。被称为:“米神”,“当代神农”。 
而在中国 A 股的上市公司当中,有一只股票由于袁隆平的参与变得极赋魅力, 他就是——隆平高科(000998)。 
而且,在十三五规划期间,由习大大亲自出任小组长的改革小组,正式落实了土地流转政策,保护农民利益不受损。在国家近年来推动种子企业兼并重组的背景下,种子行业正在步入加速集中的时代。隆平高科作为种业龙头之一,通过收购、整合动作,平台实力不断增强,在打造中国种业航母路上稳步前进。

在这样的政策大环境下,隆平高科是一只财政部入主、所处产业上升至国家战略的潜力品种。

也正因如此,在分析师王勇建议会员读者们在18元以下买入隆平高科之后的两个月,其股价一直在逐渐攀升,截至4月8日以前已经获利30%以上。
然而,就在4月8日,隆平高科股票价格忽然下跌,并且第二天持续下跌,第三天甚至继续跳空低开,三天内跌幅7%。


原来,4月8日某知名媒体发布了一条新闻,称安徽部分地区“两优0293”品种减产绝收。而后又有知名媒体跟踪报道,大肆渲染……

这样的新闻一出,投资者们纷纷落荒而逃,不管赚了还是亏了,都大批撤离。就连跟着分析师王勇的建议买入的读者们也都写信来询问,是不是应该获利了结了?

但是,分析师王勇却坚持持有,不建议卖出。因为这则新闻的出现时机引起了分析师王勇的注意……


像侦探一样,发现真相

对于上市公司的业务变化及发生的重大事件等,法律上规定是一定要披露的,不管好事坏事。但是,我们依然要谨慎看待任何一条影响股票价格的消息以及其背后的来源和目的。

就像这则隆平高科的种子减产的新闻,其实在几个月之前就有过传闻,但是媒体却选择在股价连续突破高点的时候将消息放出来,导致几天内股价连续下跌。这种行为本身就值得推敲,更何况……

在分析师王勇做了进一步调查后发现,新闻中报道的减产品种“0293”其实是老品种,公司本身就正在逐步淘汰,目前推广面积已经很小,收入贡献估计只有700万元,占总收入的比值非常小。而且,此次减产的主要原因是气候的关系,问题并不是出在科研技术上。所以,这则新闻并不能说明公司的实力受到影响,股价下跌其实只是吓跑了那些不明真相的无知投资者罢了。

这种判断很快就得到了证实。在股价连续下跌三天后,第三天就开始企稳回升,第四天继续上涨,第五天就收复了下跌前的高位,并且继续一路上涨。到4月23日,股价已经最高触及27.35的高位,而听取分析师王勇的建议而坚定持有的会员读者们,已经获得了近40%的收益。

当然,我并不知道这则新闻为什么会在这个时候发布,也不知道这则消息吓跑了多少不知情的无辜投资者,更不知道在股价下跌后,有没有人趁机大肆买入……但我们可以肯定的是,这个市场中充满了假象和干扰,面对任何突如其来的消息,一定不能乱了阵脚,保持冷静和理智来洞察真相。

读到这,或许你希望了解更多来自分析师王勇的投资情报……

向自由更进一步,

王凤鸣
《财务自由人》

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