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【解密】那些年,泽熙玩过的“阴招”

内幕 泽熙 徐翔 ST 獐子岛        |  2016-09-29阅读次数(146)独特投资方法

2015年11月4日,北京

亲爱的自由人:

这周以来,资本市场里热议的话题就是“私募大佬”徐翔被捕了。一石激起千层浪,各大新闻媒体、微博、朋友圈都泛滥了。

正好,上一期文章我们揭秘的“资本市场黑色地带”,让我们感受到了这股“阴风”之寒。

最有意思的是,周一的新华社新闻头条写着:

“泽熙资本控制人徐翔被警方调查重仓股大跌沪指跌逾1%”

看完这个标题我真的笑了,这可是新华社的文章啊。这真的应了那句话——世界上有两种股市,一种是普通股市,一种是中国股市。整个世界放眼望去,还没见过哪个股票市场因为抓了一个私募大佬,整个大盘就下跌近2%的。

但话说回来,既然能对A股有这么大的影响,徐翔这个人肯定是不一般的。在前些天的文章《借壳上市中隐藏的超额收益》中,我还提到了一句有关徐翔的公司泽熙资本最近出尽风头的“康强电子借壳案”。

今天给大家讲讲这里边的事儿……如果有哪里看不懂,可以参照上一期文章,里面把股市里常见的“黑幕”现象和行业“黑话”都普及了。



要说徐翔,确实是个传奇人物。他17岁就涉足了股市,拿着家里给的3万块钱炒股。据说,天赋异禀的他在19岁就已经被上海两大黑帮势力盯上,让他为自己的黑帮操盘。为此,两个黑帮还曾经大打出手。

渐渐地,他在股市脱颖而出,在当地被誉为“涨停板敢死队”总舵主的称号。随后,在他成立了自己的公司——泽熙资本后,更是一路大刀阔斧,带着公司的70亿资金勇闯资本市场,一度成为A股中的“神人”。

关于他的这些事迹和成绩,百度都能看到,我就不多讲了。我们来讲讲更具体的“内幕”。#我不认识徐翔本人,我下面所说的都来自公开信息,只是用故事的形式讲出来给大家。#

从几个大家耳熟能详的A股事件里,都能找到徐翔的影子。

獐子岛(002069):

2014年10月31日,獐子岛突发公告称,受北黄海冷水团异常变化的影响,部分海域底播虾夷扇贝发生重大损失,公司决定对大额存货进行核销处理及计提大额存货跌价准备,由此合计影响净利润7.63亿元。

此消息一出,市场对复牌后的獐子岛股票开始大规模抛售。连续一字板跌停了两天。第三天,股价照样开在跌停板上,就在大家都顺理成章地以为第三个跌停没跑了的时候,在收盘前15分钟,忽然有巨量资金(约5亿元)通过五家证券营业部大举买入獐子岛,英勇接盘,直接把股价从跌停盘一口气拉成涨停!

从当时的龙虎榜榜单上看,当天大举买入獐子岛的席位之一是“光大证券宁波解放南路证券营业部”。这个席位据说正是徐翔所谓的“成名之地”。#“席位”一词可以理解为机构在证券公司开的股票交易账户。通常投资机构会在不同证券公司的不同营业厅拥有数个“席位”。#

这下可好,大名鼎鼎的私募大佬在低位介入了獐子岛,可想而知,第二天的股价一飞冲天,根本不需要大佬自己动手。但就在第二天股价上涨的过程中,那个“光大证券宁波解放南路证券营业部”的席位已经把仓位清空,获利离场了。留下当时冲进去的散户,直到最近才逐渐解套。

停牌前建仓:

2014年1月3日,东方锆业(002167)发布重大资产重组停牌公告,公司拟通过发行股份购买资产的方式收购升华拜克等持有的锆谷科技100%股权。这种重磅消息是对股价的巨大利好。然而,从东方锆业2013年的年报看到,泽熙投资旗下的泽熙6期已经持有东方锆业151.15万股,持股比例为0.37%,是公司第十大股东。

等到7月1日复牌后,股价一路上涨,一年内涨幅最高达150%。而且,就在今年股灾开始前几天,股价呈45°角大幅拉升,随即随着股灾的到来直线跳水,随波逐流。

与此类似的重组股还有另外两只——中青宝(300052)和鹏欣资源(600490)。中青宝在2014年1月11日发布重大事项重组公告,鹏欣资源在2014年4月2日发布了重组事宜。实在“巧”的是,泽熙6期早在2013年第四季度就已经分别以111万股和716万股买入中青宝和鹏欣资源,并且进入了前十大流通股东之列。

大玩ST:

我们普通投资者一般都对ST股票敬而远之。ST股票(ST意为“特殊处理”,在股票名称前面加ST以提示投资者注意风险)是面临退市风险的股票,因为业绩极其坏,一旦退市,投资者几乎是血本无归。但是有一些投资者却偏爱ST股票,因为这类股票有一定几率会有资本进入,并且进行并购重组,从而脱胎换骨,重新做人。一旦这样的事发生了,投资者往往会大获全胜,盆满钵满。

但是对于徐翔这类人物来说,他自己也许就是主宰ST股票命运的关键人物,从中获利几乎是顺理成章的事儿。就比如ST中基这只股票,现在已经更名为新中基(000972)。下面的事件过程,请结合上一期文章里的内容进行对比理解……

1. ST中基在2012年第三季度财报显示公司巨亏3.28亿元。如果第四季度依然亏损,则面临连续三年严重亏损必须退市的风险。如果不退市,就必须进行重组。这时股价已经连续下跌约80%,创下了2.53元的最低值。#拜票、散布消息#

2. 就在散户落荒而逃的时候,泽熙瑞金1号就已经潜伏在ST中基里面,以持有448.64万股成为其第9大流通股股东。#建仓、吸筹#

3. 很快,2012年11月20日,ST中基就宣布重组停牌。复牌之后股价并没有很快拉升起来,而是反复涨跌交替宽幅震荡长达一年多之久。#洗盘#

4. 而之后的事也恰好应了那句股市“谚语”——横有多长竖有多高。说的是一只股票横盘不动持续的时间越久,后市拉升的幅度就越大,反应在图表上就是“横有多长竖有多高”。就在2014年7月,配合各方面因素,ST中基股价开始急速上涨,从最低的2.53元,到达最高点16.03元,涨幅高达6.3倍。#主升浪拉升#

5. 最后,在今年6月,股价进行最后一波猛烈拉升的时候,十大股东里面早已没有了泽熙的影子。#拉高出货#

听到这是不是有种“毛骨悚然”的感觉?上述这些内幕交易的手法,依然只是冰山一角。如果大家感兴趣,后续我们还可以讲讲关于“定向增发”手法、直接介入上市公司董事会、甚至直接成为上市公司控制人等等这些投资机构常用的敛财手段。最典型的是今年康强电子(002119)收购案,在几股势力的角逐之下,泽熙还是成为了最大的赢家……#请发邮件告诉我你是否愿意了解更多与此相关的信息。#

没错,散户的血汗钱正是被这些在资本市场呼风唤雨的人吞掉了。这也是为什么我选择在一家第三方投资研究机构工作的原因。我在前期的文章《是怎样遭遇的让我干了这行……》中就跟大家讲过我的初衷。我希望在我力所能及之处帮助市场中的弱势群体——个人投资者,进行理智的投资,避免将血汗钱拱手送到这样腥风血雨的市场里打水漂。

很多新手散户问我,该怎么投资?该投资什么?我的回答通常都是:先不要投资。先去了解这个市场。

在我眼里,帮助一个散户少损失1000块钱,要比我在主流投资机构里为公司、为自己赚1000万要来得踏实、快乐。
 

向自由更进一步,

王凤鸣
《财务自由人》

附言:如果您对此有任何疑问、困惑、不满、建议等,请不要迟疑,马上发邮件告诉我。或者您在我们的帮助下获得了投资收益、积攒了投资知识和理念,也请发邮件告诉我,我会真心为您感到高兴,这是我的动力。邮箱地址:wfm@gupiaofenxi.com.cn

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