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股市里见不得人的“黑水”如何掠夺财富

小盘股 内幕交易 庄家 贵人鸟        |  2016-09-29阅读次数(163)独特投资方法

2015年11月27日,北京

亲爱的自由人:

我经常跟自由人读者们强调一句话——“金融市场的存在不是为你服务的。”

你以为金融行业的从业者都是为你服务的?
你以为投资公司的客户经理都是本着帮你赚取利润的目的接近你?
你以为券商叫你开户、买这个股票买那个股票是为了让你资产增值?

事实是……

你面对的是一个自己不了解、消息不对称、信息不透明的金融市场。
而你的对手则是拥有大资金、专业研究团队、和一手市场消息甚至内幕信息的金融机构。
这直接导致了你获利的几率少之又少。
在此之上,
如果你还不具备任何专业的投资技能,
不懂得如何配置资产,
不懂得如何规避风险,
不懂得哪些投资真正适合自己,
不懂得如何恰到好处的运用手里有限的资金,
更不懂得到哪里去寻找真正具有价值、值得投资的资产的话,
你几乎就等于手无寸铁、赤裸上阵,
与拿着真刀真枪的机构投资者们在同一个战场上肉搏。
结局可想而知。


所以,如果你想要从投资中积累财富,你必须对这个行业有所了解。要想从这个巨大又复杂的“钱池”中捞钱,你至少得知道这池子水有多深……

答案是:要多深有多深。

我曾经在一篇文章中为读者们讲述过股市的一级市场和二级市场的本质是什么,以及股市中的“黑暗势力”到底是怎么把你的钱不知不觉就放到他们自己的腰包里的。我还详细解释了这些“聪明人”使用的几种手段。在继续阅读下面更加“令人发指”的真相之前,最好先阅读一下这篇文章>>>



在股市中,如果你曾有过那种“市场好像在跟我作对”的感觉,相信我,那不是错觉,是事实。

资本市场里有无数人每天想着怎么赚你腰包里的钱,而且他们的手法之“高明”让你无法抵抗,乖乖地交上你的钱。如果你认为这句话说得太夸张,读完这篇文章再说。

我的责任是让你知道事实真相。

方正证券董事长被抓、国海证券总裁被抓、中信证券总经理被抓、国信证券总裁自杀……到近期的私募大佬徐翔甚至证监会副主席姚刚这样的大老虎都已经落马。从新闻上报道的证券从业人员被逮的被逮、自杀的自杀,外行人都能看出来这里面水很深。

相关从业人员曾经公开透露过自己目睹的行业内幕,以及“作案”手法。今天我就为你转述这些股市里常见的“黑幕”,让你清楚自己的钱是怎么在这些股市黑幕里“拱手送人”的。

首先,股票市场是一个巨大的“钱池”,投资者们把自己的钱都放到这个池子里,看谁抓到的钱多。所以,从本质上说,股票市场里的人们都是在互相“抢夺”对方的钱——只要你的钱少了,一定是被别人抢去了。

那么,你亏掉的钱是被谁抢去了呢?

放眼望去,整个大钱池里有两股大势力,一个是散户,一个是机构。其中,散户除了数量多以外,没有任何优势。而机构就不一样了,他们是一群具备专业知识和技术的人,他们掌握一手的信息和资源,他们的资金也比散户雄厚得多。而且他们是集体战斗,散户则是单打独斗。最致命的是,他们能够看到对手的动作,而散户却只能看到自己。

试问这样的战局,输赢还有悬念吗?

如果任何散户个人能清楚地看到这种局势,恐怕绝对不会跳入这个恐怖的池子。但问题就在于,散户们是盲目的,他们根本看不到自己的处境,看不到自己的敌人。

无论池边的监管部门怎样吹着口哨大喊“遵守规则”,池子里还是不断地有违规案件发生。而散户们能看到的依然只有一潭黑水,根本不明白黑水里面正在发生什么。就算偶尔能在池子里抢到一些钱(就像今年上半年),很快就又被抢回去(就像6月开始的股灾)。

黑水下面,我们最大的敌人到底在做什么?我们来看看他们一系列的“作案手法”……



谁都不可能乖乖地把钱拱手让人,除非心甘情愿。而这些机构每天研究的就是如何让散户把钱“心甘情愿”地交出来。一位从业人士曾经说过,“机构为了赚散户钱,不断地在研究心理和行为学……”所以,每次你自认为“自主”地做出买入、卖出、加仓、追涨、割肉、等决定的时候,往往是机构希望你做的,或者引诱你做的。

举例说明。

星期一早上9:30,一家投资机构的会议室里,3个研究员,2个投资经理,坐在一起开会。他们正在讨论下一步将要“做”的股票。根据股票的背景、市值、前景等一系列因素,最终决定了一支股票。散会。

几天后,这家投资机构派出自己的“公关人员”,出访这只股票的上市公司。这种“公关人员”通常是一位资深的研究员外加一位大美女。他们会告诉该公司的领导,自己想要投资他公司的股票,希望他配合,并且与自己合作。这种行为在行业黑话称为“拜票”。通常,“拜票”的成功率高达90%,因为这些上市公司的高管也很贪心。

“拜票”成功后,这家投资机构就会召集自己的操盘手,开始行动了。首先,操盘手们要开始买入一些这家公司的股票,为后面的战争准备一些子弹。当然这些子弹的成本不能太贵,这就需要上市公司的配合了。上市公司会在财务报表中故意隐藏利润,让人觉得业绩很差。比如,将未来的亏损放到现在,把未来的费用算到当前,这都会让现阶段的报表非常难看。这样一来股票价格就会自然走低。

这时,如果你是不知情的散户,你是绝对不会去动这只股票的。而如果你手里正持有这只股票,恐怕你已经因为股价连续下跌而割肉了。但你不知道,游戏才刚刚开始……

当这家机构的操盘手装满了便宜的子弹后,就会进行下一步——洗盘。在这个过程中,操盘手会使用各种手法让持有这只股票的散户们把手中的股票卖掉。其中最常见的手法就是——砸盘。顾名思义,就是大笔卖出自己手中的股票,把股票价格砸下去。一边砸,一边以更低的价格继续买入,因为他们要保持手里始终有子弹,而且这样会让自己的子弹成本越来越便宜。

在这个砸盘过程中,很多不知情的散户就主动“缴枪投降”了,这正是机构希望达到的目的。

当价格下跌到一定程度,遇到关键的支撑位的时候,一些散户会开始买入。这时的操盘手会把价格忽然抬高,阻止散户低位买入。然后等到相对高位或阻力位时,一些前期被套的人看见回本了就会赶紧卖出。随后,操盘手再次砸盘,继续逼迫剩余的散户“缴枪投降”……如此往复。

只要你在这个过程中交出了手中的子弹,就正中了机构的下怀。当然,很少有人能扛得住,因为你看不到机构的动作,你不知道下一步价格会跌到多少,在一切都是未知的情况下,当然是走为上策。

一段时间之后,股票价格已经跌到很低了,机构手中的股票成本也已经变得非常低了,同时持有这只股票的其他人已经非常少了——那些想抄底的、抢反弹的都被套住或亏损殆尽无力挣扎了。而且,因为有上市公司的配合,公司业绩长时间没有起色,也让散户们越来越不敢接近,怕是会面临退市风险(ST)。这时,“洗盘”就可以告一段落了。

下一步,散布消息。散户们的投资决策很大程度上依赖与市面上散布的消息。而这些消息往往是机构希望你听到的。

经过了一段时间的业绩低迷,上市公司的报表开始转好。因为亏损、费用、成本等都在之前的报表里体现完了,所以这个时候公司的业绩会变得异常的漂亮。而且,因为跟上市公司有合作,机构能得到相关的一手信息,只要到各大股吧、微博、博客、直播频道等地方散布一些利好消息,自然会有人来买,股价自然会涨。这时机构的操盘手只需要坐等收益就可以了。偶尔遇到一些阻力位,股价难以突破的时候,机构的操盘手再出来拉升一下。

到了这个阶段,随着股价越来越高,越来越多的散户也被吸引进来了。但这个时候,机构的操盘手们却开始逐渐“出货”了。他们并不会卖在最高点,而是在股价接近高点时,也是大家热情最高时逐渐离场。他们在高位把子弹高价卖给冲进来接盘的散户们。如果来接盘的人不够,机构还会故意散布一些消息,吸引更多人进来接这“最后一棒”。

所以,很多时候当你看到一只股票涨势很好,又有利好消息配合,满怀希望地冲进去之后,却成了光荣的“接盘侠”,被套在高位站岗。这根本不是偶然。



需要明确的是,机构的这些手段,统统都是违法的。这种跟上市公司勾结并操纵股价的行为是严重违反证券法的。他们这种行为侵害了广大投资者的利益,也践踏了资本市场的秩序。只要逮住,必被严判。

但资本市场就是这样,只要有利可图,无数人都愿意铤而走险。只要利润足够高,资本就敢践踏一切。

上面只是市场上较为普遍的机构围剿散户的过程,类似的还有很多其他的手段和“作案”细节。比如,机构在最初买入股票时的手法,是逐渐吃货还是一天内暴涨吃货?比如,洗盘的手法除了砸盘,还有震荡洗盘和横盘洗盘等多种手法。比如,机构会研究散户的心理,发现砸盘的时候,从20块砸到10块,可能只有一半的人“缴枪投降”,但直接砸到5块再拉回到10块,大多数人看到从底部已经翻倍后就会离场…等等。

他们为了躲避监管,会将资金分散成多个账户进行操作,或者跟其他私募基金合作。私募基金的监管较少,便于操作。而且,为了不张扬,他们也会顺着大盘的走势而操作。如果大盘当天下跌,他们也会顺势往下砸,如果大盘上涨,他们也会顺势拉升。因为逆势的出头鸟往往容易被察觉。这就是为什么通常要涨一起涨、要跌一起跌,而且有时大盘波动剧烈的时候,动不动就出现“千股涨停”、“千股跌停”的。

除此之外,他们为了确保计划的顺利进行,事先还会跟公司其他大股东进行协商(大小非问题),否则当他们把价格拉高之后,大股东开始抛售,整个计划就泡汤了。同时,他们还要确保这只股票里没有其他的机构在做,如果两家机构同时做一只股票,对双方都极为不利,所以机构之间为了减少折兵,很少互相博弈大打出手,都把矛头一致指向弱势的散户。



没有例子的讲故事都是耍流氓。下面我讲两个真实发生的“黑色内幕”。

2014年12月23日。某证券公司。#我就不说名字了,避免我下班的路上遇到几个彪形大汉把我围住……#

这家证券公司发布了一份研究报告,报告里详细分析了一家上市公司的经营状况,展望了一下公司未来发展前景。这家上市公司你应该很熟悉——贵人鸟(603555)

研究报告的大致内容是,该公司基本面呈向上趋势,并且面临业务转型。我截取了几句重点:

“未来将成立体育产业运营管理平台,向体育产业集团转型……”
“……看好体育产业未来几年大发展的宏观趋势,考虑到运动鞋服行业整体温和复苏,公司产品、库存及渠道调整已进入后半段,主业业绩有望自明年二季度逐季回升……”
“……转型方面态度坚决且积极,账上现金充沛,后续体育产业投资项目落地有望成为股价催化剂……”

稍微懂行的人看到这些都会觉得这是个好机会,未来前途不可估量。然而,再继续往下看,发现这份研究报告给出的投资建议让人啼笑皆非:

“预测公司2014-2016年EPS 分别为0.51元/0.60元/0.68 元,上调评级为“增持-A”,6 个月目标价为18元,对应15年30 倍PE。”

这份研究报告发布时,贵人鸟(603555)的股票价格在16元左右。这么好的投资机会,居然目标价只到18元——仅仅2元的利润空间!这怎么可能呢?你信吗?反正我是不信。

我们来看看这份报告发布之后,这支股票发生了什么:

若看不到图片请点击邮件最上方的“显示图片”

从上图我们看到,12月23日,该股票价格还在16元左右。报告一出,第二天马上开始涨了,涨到18元左右(图中黑色横线位置),散户们都卖了——正合某些人的意。

你看后面价格最高已经涨到27.47元了,你就应该明白了,那份报告里说的目标价18元只是机构运用的手段。作为机构投资者,他们的资金量太大,看到了投资机会,却苦于没有筹码。

他们确实看到了贵人鸟公司未来转型后的巨大前景和潜力,他们想要投资,想要买入贵人鸟公司股票,但是却买不到——没有那么多人卖。怎么办呢?

机构投资者只好找到卖方机构,也就是撰写研究报告的机构,发布这样一份研究报告,让不明就里的散户们把手中的股票在18元的位置卖出,他们好吸入这些筹码,然后等待后市的放量——上涨了近50%。

而这50%,与散户无缘。

从这个活生生的例子里,你应该可以看得出,股票市场中,金融机构之间,只要有利可图,就可以互相协作。而吃亏的往往是散户。

或许你会说,这种情况就算不错了,至少没让散户亏钱,就是少赚点而已。没错,这个例子中确实没有让散户大亏,但不代表其他情况下也是一样……


几乎99%的散户入市最终都以惨败收场,不是没有原因的。

不是大家都运气不好,也不是大家看的不准,而是市场里,有一股很强大的力量,在与你作对。我们通常称之为“庄家”。

庄家最常见的手段是:把资金注入一支股票,慢慢诱多,逐渐抬高价格,引蛇入洞,在高位自己赚够了逐渐抽身离场,留下一群看不透的散户还在继续炒作。庄家离场后,股票没有了上涨的动力,自然下跌,而在高位买入的人们则被“套牢”,不得不站在高处给人“站岗”。

举个最近的例子,迪马股份(600565)。
 
若看不到图片请点击邮件最上方的“显示图片”

图中我标记出了主力资金大概的建仓和离场位置。可以看出在主力建仓的时候(约4.7元),下方对应的交易量也急剧上涨。随后价格持续窄幅震荡洗盘,但都没有跌破主力建仓的成本,表明主力资金的支撑确实存在。随后价格拉升,直到最高点(17.04元)后,主力资金逐渐离场。在这个位置没有卖出的散户们,现在正在经受水深火热的煎熬。

#《黑马小盘股》分析师程熙龙在1月26日和2月13日时建议读者买入,成本约5.4元。后续在高位价格跌破趋势线时建议读者卖出,获利293%。#

这种手段俗称“抬轿子”,是最常见的庄家手段之一。之所以叫“抬轿子”,是因为主力资金入场之后,会与其他金融机构或资金合作,来吹捧和拉抬股价。我之前提过的村民抓猴子的故事就是这个逻辑。等到赚够了,再逐渐减仓,尽量在不惊动他人的情况下悄悄完成离场。

所以,这类被庄家拉抬过又抛弃掉的股票,如果再上涨到前期最高点附近的时候,要多加小心,因为上面挂着的“尸体”都在等着解套……

还有一些利用媒体操纵市场的行为,也十分常见。包括某台2套节目的一些“专家股评”,实则金融机构派出的“傀儡”。他们的任务就是要在电视上阐述某种观点,以达到影响股票价格的目的。

~~~~~~~~~~~~

我说的这些,确确实实会触碰到一些人最敏感的神经,因为他们就是靠这些来吃饭的。但我必须说,吃这碗饭,是要看运气的。以散户投资者的利益做牺牲品,是不道德的。

然而,对我们个人投资者来说,正确利用股市中的“内幕”,其实也可以为自己谋利。比如上面我举的这种例子其实数不胜数,市场中每天都存在这样的“庄股”机会。分析师程熙龙每天都会根据主力资金留下的蛛丝马迹,专门找出这样的投资机会,推荐给《黑马小盘股》的会员读者。

最后,需要说明的是,这类资金操控股价的行为,大多出现在小盘股里面(小市值股票)。因为盘子小,容易操作。一旦在大市值股票上,比如中石油、工商银行等这类大盘蓝筹股,就不是一两个庄家能操纵得了的了。

向自由更进一步,
 
王凤鸣
《财务自由人》

附言:如果您对此有任何疑问、困惑、不满、建议等,请不要迟疑,马上发邮件告诉我。或者您在我们的帮助下获得了投资收益、积攒了投资知识和理念,也请发邮件告诉我,我会真心为您感到高兴,这是我的动力。邮箱地址:wfm@gupiaofenxi.com.cn

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