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一大波美元(万亿级别)正在涌入A股

美元 A股 人民币 MSCI 指数基金 港股 被动跟踪        |  2016-09-29阅读次数(121)独特投资方法

2015年12月16日,北京

亲爱的自由人:

今天我翻阅国外的独立分析机构最新的报告时,发现一篇非常有意思的文章,标题是——《为什么上万亿美元将会涌入中国股市》。

好奇心使然,我读完了这篇很长的文章。我觉得非常有必要将这篇文章转述给你,因为里面讲述的一个巨大A股趋势,是你有必要理解的。

自从人民币加入SDR以来,全世界对中国的关注度大幅提升,很多国家都因此而对中国另眼相看。与此同时,无数人也看到了一个与中国相关的巨大投资机会。

你看,世界上能与中国相提并论的经济体——美国、日本、欧洲——全世界都持有它们的货币,全世界都持有它们的股票。而中国已经是世界第二大经济体,人民币也已经成为了国际储备货币,中国A股也已经成为仅次于美国的股市,但是全世界居然还没有开始持有人民币和中国股票。

“想象一下这有多荒唐。在我的职业生涯中,我从来没有想象过这样的情形——居然没有人持有全世界第二大经济体的货币和股票!这简直不可思议!”那篇文章这样说道。

接下来我将会为你转述,为什么将有上万亿美元涌入中国股市、涌入人民币市场。



“1万亿美元”这个数字不是随便编造的,而是来自两大金融巨头——渣打银行和安盛保险。

全世界都知道2016年9月30日起人民币将会正式成为SDR储备货币。这意味着从现在起直到明年9月30日,全世界的基金经理都会开始按比例增持人民币与人民币资产。

届时,我们将会看到人类历史上最大规模的美元被转换成人民币。而这些人民币最终将会注入中国的债券市场以及股票市场。

其中,全世界的基金经理将会“被迫”将转换来的人民币投入到中国的股市中。为什么是“被迫”?

事情是这样的,世界金融市场上有一个基准指数,为全世界的股票市场提供相应的指数作为基准参考,它叫做“摩根士丹利国际指数(MSCI)”。这个指数为全世界的股市都编制了相应的指数,比如:发达国家市场指数、新兴国家市场指数、拉美地区市场指数、欧元区市场指数等等……

而这个MSCI指数被全世界金融市场的投资者们广泛使用,相当于是整个金融行业的标杆和基准,全世界所有的基金经理几乎每天都要看MSCI指数。

也正是因为MSCI指数如此的重要,所以几乎全世界所有的基金经理都会按照MSCI指数来配置自己的股票资产。比如说,MSCI新兴市场指数是由28个新兴国家组成,那么跟踪这个指数的基金经理就会按照指数的计算比例,相应地配置这28个国家的股票资产。#这就好像是那些追踪A股各类指数的指数基金一样。我曾在文章《如何直接买入指数?》中为你详细介绍过指数基金。#

而最最不可思议的是,在所有MSCI指数中,居然没有任何一个指数纳入了中国A股——哪怕是中国所属的新兴市场指数,都不见中国A股的踪影。

这是完全不符合实际情况的,并且很快将会改变。也就是说,随着中国和人民币在国际上的地位被认可,MSCI指数将会很快将中国A股纳入MSCI新兴市场指数。

而一旦A股被纳入,全世界的基金经理将会以不同程度按照比例配置中国A股资产。而这笔钱,根据渣打银行和安盛保险,将会不少于1万亿美金,也就是6万亿人民币以上。这对A股将会形成巨大的利好。

没错,MSCI指数纳入A股是迟早的事,也就是说6万亿资金涌入A股几乎已经是板上钉钉的事。而且就在刚刚过去的12月11日,MSCI已经向着这个目标做出了一个巨大的举动……



在纳入A股之前,MSCI先将在美国上市的14只中国股票(俗称中概股)纳入了MSCI新兴市场指数。它们分别是:58同城、阿里巴巴、百度、京东、携程、网易、新东方、奇虎、去哪儿、搜房、唯品会、优酷土豆、欢聚时代和学而思。

这个举动挺有意思,就在11月30日IMF将人民币纳入SDR的第二天,12月1日MSCI就将这14只中概股纳入了新兴市场指数。

而那些跟踪MSCI指数的被动指数基金,在12月1日这一天全部买入这14只股票,股价被大幅推高。

除了这14只股票之外,这个举动对在美国上市的所有中国公司都是一记重大利好,中概股受此影响大幅上涨。尤其百度在过去两个月已经上涨超过50%了。

我们亲眼目睹了MSCI将中概股纳入指数后带来的巨大利好。所以我们现在就应该开始为MSCI指数纳入A股时做些准备。

你看,MSCI在11月13日放出消息称将会在12月1日把那14只中概股纳入新兴市场指数。但是这14只股票早在几个月前就开始大幅上涨了——炒的是这个预期。而真正到了12月1日那天,这些股票反倒不会继续上涨了。

比如百度,早在两个月前就开始随着预期的不断加强而不断上涨,到消息公布的时候,以及12月1日当天基金真正开始增持的时候,股价上涨的预期行情已经走完了。(如下图)


这也就意味着,我们如果想要从这次机会中获利,我们必须提早介入,因为谁都不知道真正的官方消息到底何时公布,而等到消息公布之后,你就没有机会获利了。

那么,未来会被纳入MSCI指数的中国股票将会是哪些呢?



幸运的是,MSCI在其最近的报告中,将未来会被纳入指数的个股放在了“附录”中。

现在,MSCI指数中又一个指数叫做“MSCI中国指数“,目前为止这个指数只包括在美国和香港上市的中国公司。而根据MSCI的说法,未来这个“MSCI中国指数”将会纳入一些A股股票。

未来5年内,MSCI中国指数的成分股将会是这个样子:


目前,我们需要知道的是,未来有一天(或许很近),MSCI指数将会全面纳入A股,而那个时候全世界都会开始用大量的美元换取人民币,买入A股资产。他们将会根据指数成分股来买入这些体量巨大的蓝筹股,而这些蓝筹股的上涨会带动整个A股向上,投资机会将会增加。

未来我会进一步跟踪这个巨大的趋势所带来的具体投资机会,并跟你分享。
 
向自由更进一步,
 
王凤鸣
《财务自由人》

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