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未来15天这些股票很可能跌停

银行 股权 债权 国企 ST 配股 重组 债转股 已获利息倍数        |  2016-09-29阅读次数(144)独特投资方法

2016年4月12日写于北京

亲爱的自由人:

先提醒大家一件事,之前我分享的6个小工具,其中第五个,投资日历,里面显示的新股首发,是新股上市的日期,而不是申购日期。

比如今天4月12日,日历上显示的新股叫德宏股份,今天就是它首发上市的日子,你已经不能申购了。

如果你想看当下可以申购的新股,还是到通达信软件,左下角“分类→新股发行”,你就能看到所有近期可以申购的新股,比如你看到这篇文章的时候是4月15日周五,这天你可以申购“天鹅股份”。

另外我发现这个网站的配股数据更新的也不及时,东北证券配股明天就要截止缴款了,今天还没显示,这个是很要命的,周一已经讲过了为什么。但我目前还没找到其他免费的工具有这个配股提示功能,我只能每次在文章里提醒了。你们也多多关注自己持股的公告,别因为这个而损失实在不值当。

除此之外我还想提醒一件可能会造成你损失的事,距离2015年最后的年报披露期限只剩最后15天了,到月底30日之前,所有上市公司都会披露年报,这是乌龟屁股——规定。

而随着年报披露,那些连续两年亏损的上市公司会被打入“风险警示板”,它们的名字前面会加上“ST”两个字母,俗称“戴帽”。被戴帽的个股通常都会下跌,跌幅大多数都超过5%——风险警示板的涨跌停板只有5%。

也就是说,如果你持有的股票2014年是亏损的,未来15天披露了年报也是亏损,那你就得吃跌停了。为了避免莫名其妙吃跌停,我花了一个多小时,亲手整理了一个未来有可能被ST的个股名单:


逻辑很简单,这些是2014年已经亏损了,并且2015年也预告亏损的个股。如果正式年报出来真的亏损了,当天就会变成ST股票,跌个5%是必须的。而且很可能第二天还得继续跌,除非大盘极好另当别论。

如果你的股票在这里面,就要多加注意了,最右一列是正式年报披露的日期,如果你不想承担这个风险,在那个日期前最好回避。

但需要声明的是,它们只是有可能被ST,不是一定会被ST。这个不像配股,不交钱一定会损失,这个的风险不是一定的,所以要不要规避风险看你自己。如果你为了规避风险卖掉了,最后没被ST,不能怪我啊,说好了,咱要讲理啊,我只是好心提醒。

截至我写文章的时候(4月12日),表格里面高亮的个股正在停牌,所以你想卖也卖不掉,只能自求多福了。但话说回来,停牌的股票也许都有一些重组在进行,很可能是利好的,所以也不用太担心。
好了,开始今天的主题。

我想说说最近热议的债转股,它到底对股市是利好还是利空?如果有一天真的有个股票债转股了,你该买吗?

债转股一句话概括就是:国企欠银行的钱还不起了,用股票抵债。

因为现在很多国企债务水平太高了,一旦还不起就得破产,这样银行就得吃好多坏账,银行承受不住的话都有可能对整个金融体系造成负面冲击。这个风险太大,所以为了避免只能出此下策——让还不起钱的国企用股票抵债,银行成了国企的股东。

如果说股民买股票买成股东是个笑话,那银行放贷款也放成股东了就是个更大的笑话。

表面上看好像国企的债务免了,银行的坏账也抵消了,金融系统性风险也暂时规避了,好像是个好办法。但这只是短视者看到的好处。

首先,这种做法是违法的。《商业银行法》明文规定商业银行不能从事股权投资。当初设定这条法律就是要避免银行参与股权这种不确定性极强的资产。银行就是做债权的,不是投资公司,没有经营股权的业务,干嘛要让银行无底线地跨界玩心跳?试想银行拿着这么多股权,万一股价下跌了,银行不是一样要承担损失?有什么区别吗?谁能保证债转股之后股价就会只涨不跌?国家队吗?别开玩笑了。

其次,长远看来有百害而无一利。银行本来作为债权人,最坏的情况企业破产清算的时候还能分点肉,变股权之后可能汤都喝不着了。而对于股市来说,给银行的股份从哪来的?还不是要定向增发从股民手里抢肉吃?银行的股权难道握在手里不变现吗?一旦变现还是要往市场里扔筹码的,对股市造成的抛压还不是无辜的股民们担着?

最后,免了债务企业就真的能一路向好吗?让历史告诉我们真相。90年代A股就玩过一次债转股,参与过的企业绝大多数都没有任何改观。其中最典型的一家国企,欠了建行7个多亿还不起,最后把这笔债转成股份给建行,建行又卖给了一个资产管理公司。因为是国企,大股东必须是政府,所以中间又经历了各种折腾,最后这个企业被转到一个央企下,每年继续亏损,吃着央企的补贴苟延残喘。在这个过程中,企业本身、银行、政府、资管公司,都是受害者,没人得到好处。

所以你看,咱们已经经历过失败,却还是不从根本上解决问题,要继续重蹈覆辙。最可恨的是,在这过程中股民也要跟着受罪。一万亿债转股的新闻出了之后,港股的国企指数是下跌的,同一天A股国企指数却在上涨。这都是想要投机一把的人,但我不建议大家这么做,你各方面信息都不如专业的灵通,冲进去只有被宰的份儿。

这种事真的该从根上改改了,为什么国企就算亏损也能从银行拿到钱,而其他民企尤其中小企业就算盈利都难拿到银行贷款?银行一直觉得国企不会破产,后面有国家兜底,但事实证明银行的坏账绝大多数都来自国企,最后玩不转了就搞债转股这一套,把风险嫁接到股市里,有意思吗?

一个人很容易想明白的道理,但人类作为一个群体却总是无法清醒地认识并改正。说到底还是利益之争,这就不多说了,你都懂。

总之,未来一段时间如果新一轮债转股真的上马了,我会避免长期持有国企股票,尤其是那些债务极高的。哪怕它们转了之后股价会短期受到利好,我也不会去追。

我整理了一些未来有可能进行债转股的国企,它们的负债率高达80%以上(意思是80%的资产都是借钱买来的),而且近两个季度都是亏损的,同时还款压力特别大。#还款压力我用的是“已获利息倍数”这个指标,是用利润除以利息支出,看利润够不够还利息,下面表里的这些都是利润还不够还利息的。#


其实危险的远不止这13个,我只选了这些有代表性的。里面尤其是已经*ST的是迫切需要转型重组的,甚至有一些已经开始停牌进行重组了,比如*ST煤气,我之前分享垃圾股投资机会的时候提到过。

当然,这些国企后续很有可能重组成功然后上演一出飞上枝头变凤凰的大戏,喜欢投机的朋友甚至可以去赌一把,但风险同样需要你承担,我不建议长期持有。

如果你已经买了上面这些股票,而且已经在停牌重组,那就只能等,并期待重组成功。如果你还没持有并且想赌一把,可以选择*ST的那些,赌它们会重组。但切忌别把全部资产都押在上面。

今天就这么多,希望你有收获。微信留言处咱们继续探讨,我在微信等你。
 
向自由更进一步,

王凤鸣
《财务自由人》

编者附言

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请务必在明天开市前,布局三只"超级国运股"

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