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如何用20日均线玩创业板,玩出50%年收益?

趋势 创业板 止损 策略 均线 风险控制        |  2016-09-29阅读次数(164)独特投资方法

2016年6月12日写于北京

亲爱的自由人:

我写这篇文章是6月12日,去年的今天,是牛市的最后一天上涨。你看到这篇文章时是在6月15日,去年的这时,是股灾的第一天。

一转眼股灾已经一周年了,是不是觉得时间飞的太快了?

去年的今天我正在飞机上,去欧洲出差。就因为要出国半个多月,不方便看盘,所以走之前减了一些仓位。否则我会损失更多。

我也是第一次经历这么惊心动魄的股灾,但曾经做过交易员的我对这种波动还是可以承受的。以前我做杠杆交易的时候,几分钟可以亏十几万,几分钟又赚十几万,那叫一个酸爽。

确切地说这也是A股第一次经历股灾。上次大牛市结束时并没跌得这么惨烈,因为那时的A股还没有杠杆。

去年5月8号我发了一篇文章【警惕】借钱买猴子的村民已出现在股市中,就是想提醒大家当时市场的疯狂。可惜当时包括我自己在内的所有人,都不相信牛市会终结得这么惨烈。

我可以坦然地说,股灾我也亏钱了。我不想扮演股神的角色,在你们面前装成全能炒股砖家。我只是一个懂点专业知识的普通投资者,我也会恐慌也会贪婪,极端行情中也会乱了阵脚,跟所有人一样。

我回忆一下股灾那段时间我的经历,和我犯的错,给你引以为戒。(除了我谁会这样撕开伤疤给你看)



还记得从6月15日证监会禁止了场外配资后,就连续下跌。那几天我在国外,有7个小时时差,每天早上一睁眼A股已经收盘了,没有机会调整仓位。我的风控标准是,收盘在60日均线以下就清仓。因为60日均线代表中期趋势,如果中期趋势被下破,就没有死撑的必要了。

23号那天我一睁眼,发现当天指数已经跌破60日均线,但好死不死的尾盘又收回来了而且大涨收阳,跌破60日均线的部分成了一条长长的下影线。这个带下影线的阳线给了我很大安慰,就像是整个身子已经掉入悬崖,最后一只手给拉回来了一样。更何况第二天又是一根阳线,让我完全认为回调结束了。但谁知道,大跌后的反弹却是最后的逃生机会。

到了25号,虽然一根阴线把前两天的涨幅都吞了,但却刚好落在60日均线上,所以我依然没有清仓。谁知道第二天直接跳空低开2.8%,然后一去不回头……

这时我早上醒来已经是26号周五收盘了,本来该执行的清仓没有执行。我的第一个错误已经犯下了。

周末我想着,隔了两天时间市场应该会冷静一些,而且管理层周末出了双降来救市(降息+降准释放流动性),我盼着周一会触底反弹,到那个时候再清仓也来得及。

但我太高估A股的叛逆了,周一只象征性地高开了一点,然后全天继续一路下跌,彻底无视了双降的利好。

这时我已经回到了国内,开始逐步清仓,但一直留有底仓不舍得清。我的第二个错误又犯下了——没有按照事先定好的风控规则行事。

紧接着又迎来了第三个错误——补仓。7月8号的时候我蒙对了一次反弹,我当时说“A股最快3天内反转”。确实第二天开始就连续三根阳线,俨然一副翻转了的态势。我开始有点骄傲自满,并开始逐步加仓。在市场急跌的时候,补仓是最危险的行为。如果说亏损只是被敌人误伤,那补仓就是主动把敌人的刀刺进自己身体。因为你无法判断敌人下一步的动作,尤其在敌人处于发狂状态的时候,你不知道它会做出什么来。

这个敌人就是市场。

有去过赌场的人知道,一旦一个赌徒开始加码下注,他的行为就已经是非理智的了。而这个时候你想要赢他是轻而易举的,因为他的弱点全部暴露了。

虽然我在当时的相对低位加了仓,但谁也不知道股灾2.0还在后面等着。所以我加的这大概四分之一的仓位后面依然是亏损离场。算一算,牛市里的利润已经基本还回去了。股灾3.0我没有参与。

我知道我这种情况还算比较好的,至少本金没有伤到,更多人是牛市快结束了才进来,一路亏到现在,那才是血淋淋的痛。

所以我想说的是,理性投资者一定要有风控措施,并且严格按照自己的规则执行。如果你不知道设定什么规则,可以参照我的规则——牛市里收盘价低于60日均线离场。



我设定这个规则是有原因的。

你可以调出A股历史走势图看看,简单粗暴地按照60日均线以上买入,60日均线以下卖出,你基本能吃到几块大肉:

● 1992年11月27日买——1993年3月22日卖——涨幅84.5%

● 1997年2月21日买——1997年5月22日卖——涨幅30%

● 1999年5月20日买——1999年9月6日卖——涨幅40.72%

● 2006年8月28日买——2007年7月2日卖——涨幅136.37%

● 2007年7月20日买——2007年11月8日卖——涨幅36.22%

● 2009年1月14日买——2009年8月17日卖——涨幅54%

● 2014年7月2日买——2015年6月26日卖——涨幅104.5%

当然,这只是获利比较大的几次,中间也会有亏损的时候,比如前一天刚刚上破60日均线,第二天就下破60日均线了,肯定是要亏的,而且亏损次数一定会很多。但这种趋势性投资,亏的都是小的,一次亏损超过10%的时候都很少。所以你把所有亏损和盈利加在一起依然是赚的,因为你在赚钱的时候一直拿着,让利润奔跑。

60日均线策略并不是个完美的策略,我只是拿这个来举例,让你明白趋势性投资的安全性。只要严格按照趋势性策略去做,你根本不可能亏大钱,更不可能经历去年股灾那样的惨痛损失。

而且对A股来说,趋势交易是非常适合的。因为A股的散户太多,追涨杀跌的共性注定了趋势一旦形成,会有很强的延续性,就像这两次大牛市,要涨就疯涨,不带回头的。这种时候是趋势交易者赚钱最快最顺手的。

这点很重要,你去美股那种成熟的市场玩趋势交易,基本不可能赚钱。因为都是成熟投资者,每个人都会用趋势交易,策略就不好使了。所以,对于趋势投资者来说,A股更适合他们。



如果你想做个趋势投资者,可以先用创业板指数基金练练,把60日均线换成20日均线。从过去5年来看,收盘高于20日均线买入、低于20日均线卖出,总共收益大概是250%左右,年化收益率约50%,这不是也很好吗?

你说这么好的策略,为什么没听到有人做呢?因为这类趋势性策略,亏损的次数要比盈利的次数多一倍。

大家都是人,都有人性的弱点,即使知道应该遵守趋势交易规则,在面对连续几次亏损之后也很难有信心继续下去了。就比如过去5年内,按这个方法交易创业板,赚钱的只有24次,亏损的多达46次。有时遇到震荡市,整整一年可能没有一次是赚的,问问你自己,你能坚持吗?

但投资就是这样,要回报就必须有付出,一夜暴富和不劳而获的事太少了,我从不幻想会落在我头上。

如果你想尝试这个简单的策略,买创业板的代码是159915,在股票账户里输入这个代码直接买就行,跟买股票一模一样没有任何区别。

当然,这是你自己的选择,有信心坚持再做,否则就不要开始。

今天啰里啰嗦讲了这么多,我希望微信读者们读完文章后继续往下拉,看看其他人提的问题和我的回答。你的问题很可能别人已经问过,答案就在下面。

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向自由更进一步,

王凤鸣
《财务自由人》

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