您好,欢迎访问第三石投资分析中心! 访问原站> 全国联系热线:400-666-1821
文章页横幅-300房东

财务自由人 > 独特投资方法 > 投资大戏票房最佳之《星际穿越——SDR崛起》

投资大戏票房最佳之《星际穿越——SDR崛起》

人民币 货币 SDR G20       |  2016-09-29阅读次数(125)独特投资方法

2016年9月16日,北京
 
亲爱的自由人:
 
您好!我是《James Rickards中国投资情报处》的分析师林宜贤。
 
在切入今天的主题之前,平时酷爱看电影的我想问您一个小问题:最近有哪一部电影让您赞不绝口?
 
我知道您一定会给出很多选择,但是在我看来,要说9月份有哪部影片最能让我热血沸腾、无比激动,我会首选《星际穿越——SDR的最新旅程》。
 
这部大戏的故事里没有了柯克船长,也没有了激烈的交火场面,但是......
 
故事的精彩程度却丝毫不减。
 
剧情更加复杂迷离。
 
因为在9月4日,发生了一件现在看似普通,但却可以改变世界经济金融走势的事件——G20杭州峰会。
 
没错没错,您觉得我可能在重复之前的话题。
 
但是我觉得我有义务,也有责任和我的读者说明一件对于你、我还有所有中国人都极为重要的事情。
 
也许您只看到了网络上各种对G20杭州峰会安保工作的冷嘲热讽,或者是那些媒体和记者炮制出来的各种与之相关的八卦新闻。
 
这只是那些“精英人士”希望您看到的新闻,因为这类新闻就好像麦当劳的快餐一样,只是为了给您带来短暂的愉悦,满足您八卦的心理,但却没有带给您任何有价值的信息。
 
但是我想把在G20峰会期间发生的一些看似无关,却有着重要意义的事件透露给您。
 
比如说......

 
在我和James上一次通话中,他和我说:“林,你知道我最近和谁见面了吗?”
 
“谁啊?”我忙问。
 
“好吧,我没法告诉你他的名字,这人是我见过的各国众多央行官员之一。不过,他是第一个承认各国央行都在犯一个可怕的错误——他们对于施行的货币政策完全没有底儿,连他们这些政策的制定者,都抱着我们今天试试这个政策,要是行不通,我们就再试试别的办法的不负责态度。”
 
“各国央行的头头脑脑不敢在公开的渠道说这样的话,因为他们必须让投资者保持对未来经济的信心,这样投资者活跃的市场会带来一种财富效应,比如说高涨的股市和楼市会让投资者看到财富的增长。”
 
“但是问题出现了,实体经济并没有因此好转,美国欧洲的问题尚未解决,中国等新兴市场的问题又浮出水面。”
 
“虽然他们没有公开承认这些问题,但是他们已经意识到问题的严重性,简单的说,已经实施的货币政策无法挽救世界经济的低迷。”
 
“那我们该怎么办,James,即便央行承认他们的错误,但是似乎有点太晚了。各国一塌糊涂的资产账目、几乎为零的利率和充满泡沫的资产是致命的,若现在出现和2008年一样的危机,央行将束手无策,因为他们的武器库里已经没有任何弹药了,”我急忙问道。
 
“现在是开始远离股票债券的时候了,黄金白银等硬通货将会是对冲风险的最好选择。”
 


G20期间,还有这么一件事情被媒体忽略了。虽然这件事并不算大新闻,但是就像我之前说的那样,水滴石穿,都是每一滴水的长期作用形成的,少了哪一滴水,您今天就无法看到这自然力量的奇观。
 
就在会议期间,俄罗斯和土耳其达成一项协议:俄土双方将接受对方的货币,用来结算双方贸易和服务。
 
俄罗斯已经不止一次在公开场合表示,想永远放弃美元作为该国的储备货币。但是由于俄罗斯卢布在世界货币体系中的地位,导致卢布无法成为国际性货币,所以咱们的阿廖沙兄弟想了个办法,将卢布定位为区域性货币。
 
这样,土耳其就能从俄罗斯购买黄金和能源,俄罗斯也同样能和土耳其保持密切的贸易往来,保证俄在黑海、地中海之间通道的畅通,继续提升俄罗斯在该地区的影响力。但是这一切现在开始都要用两国货币结算,和美元没有一毛钱的关系。
 
这仅仅是美元消亡的最初阶段,类似的事件会不断出现,直到有一天您突然发现,美元的地位和现在墨西哥比索的地位一样,只是一个地区性货币。
 
而真正的储备货币在那时将会站到世界货币的中心位置。
 


想必您一定知道,Agora在全球的13个国家设有公司,而所有的公司现在都在集中人力物力,向他们的读者介绍美元的衰败和SDR的崛起,因为在我们看来,这是Agora分析师的使命:揭开“精英人士”不可告人的秘密,让更多的人可以保护自己的财富。
 
虽然我们已经多次和读者说明:SDR是“精英人士”用来取代美元的储备货币。
 
一直以来,SDR都是一个理论上的货币,但是现在,SDR的崛起已经成为现实。
 
就在G20峰会召开前,2016年8月31日,IMF发行了超过5亿美元的SDR债券。
 
猜猜这些债券是在哪里发行的?
 
是在G20峰会的举办地中国发行的。
 
这对于SDR取代美元,以及人民币在国际货币地位中的提升,有着重要的意义。
 
也许,过2年、5年、10年之后您回看今天,这似乎独立的三个事件,则有可能成为在美元坟墓上的三铲泥土,重重的把美元的命运盖在了坟墓之下。
 
(事件一,表明世界经济的脆弱以及美元陷阱对于世界经济的危害。事件二,是美元地位降低的具体表现,事件三则宣布了美元的死刑及新的货币体系兴起。)
 
但是,为什么IMF这么急着要人民币加入SDR?美元衰败,人民币崛起的趋势对您的财富有什么样的影响呢?
 


IMF对于是否能加入SDR货币篮子的审核主要有两个标准:一是货币发行国的货物和服务出口量是否在国际前列。二是该货币是否可以自由使用。

在2010年的审核中,人民币由于不符合所谓的“可自由兑换”标准而未能纳入SDR的货币篮子。

但自2011年以来,IMF为了达到扩充SDR货币篮子的目的,对原有的所谓“可自由兑换”制定了量化指标,也就是说,他们降低了原来的衡量标准。

其主要的目的就是要让人民币尽快成为SDR货币成员。

为什么IMF如此匆忙让人民币成为SDR一揽子货币成员?

因为这可能是应对未来危机的唯一武器。

金融危机几乎是每5-8年发生一次。

想想看,1994年墨西哥的危机、1998年俄罗斯金融危机、还有2008年雷曼兄弟引发的次贷危机。

按照这个规律来算,或许你可以预测到下次危机就发生在2018年。更可怕的是,下一场危机会更大,甚至连国家的中央银行都无法独立解决。

可行的方案只有一个,那就是通过发行SDR来获取大量的资金,而这就不能少了中国的参与和配合。

当某个国家出现金融危机的时候,整个国家都被被恐慌情绪笼罩,SDR不是他们的救命稻草,他们想要得到的是美元,有了美元或者是其他的储备货币,就能把流动性注入到实体和虚拟经济,以达到强心剂的作用。

但有谁愿意用手中的美元换取SDR呢?

中国。

中国非常愿意用美元和美元资产换取SDR。

不过有一个棘手的问题:中国只有成为SDR一揽子货币成员,才愿意拿美元换取SDR。

否则中国并不愿意履行这个职责。

所以,为了可以确保在下次危机来万无一失,人民币就理所当然的成为了SDR一揽子货币中的一员。

如果危机来临,IMF需发行数以万计的SDR来应对;而手中有大量美元、能够大量买入SDR的中国却不在车上,那么世界整个金融系统就会面临崩溃,后果不堪设想。

所以,国际货币基金组织急切地希望中国在这辆车上,也就是人民币成为一揽子货币一员,以应对即将到来的金融危机。


自2009年SDR开始发行,美元正慢慢丧失其主要地位。在我看来,美元未来将变成地区货币,用于美国当地业务,不再作为基准储备货币。一旦SDR再次发行,流动性继续宽松,美国就能实现当初设定的2%的年通胀。然后,美元高通胀开始,越演越烈,在经过大约10多年的货币贬值,通胀率将达到10%或更高,直到最后失去控制……
 
而另一边,随着中国慢慢积累拥有数以万计的SDR额度和大量的黄金储备,中国对世界经济贸易的影响力开始逐渐扩大,人民币也将会逐步提升其在国际货币体系中的地位。


面对美元崩塌和SDR崛起,我们该如何对冲风险和从中获利呢?有一句古老的谚语说的好:“如果不能打败他们,就加入他们”。所以应对这样的情况,一个非常简单的策略就是投资SDR,但这似乎并不容易办到。

SDR只是针对国家发行的,并不是你我都能使用的通用货币,而且也没有以证券和股票。

虽然IMF已经发行了大量的SDR,但这些额度都是以储备的形式存在,并不能自由交易。随着额度的不断增长和扩大,未来这种形式将会越来越满足不了市场的需求。

但是,以SDR计价的资产最终将会出现。

2010年1月,IMF的一份报告谈及了一些跨国公司(如IBM、西门子等)发行SDR票据的特别说明,还勾勒出大型机构,如亚洲开发银行购买SDR票据、经销商构成以及清结算程序的宏伟蓝图。所以,实现SDR票据的流通,只是时间罢了。

全球有许多顶尖的投资者和投资机构(比如说挪威和阿布德比的主权基金),有的掌管数十亿的基金,他们对投资非常的娴熟,这些投资者和机构已经找到了一个变相持有SDR的方法。


SDR货币成员在过去的30年里只改变过一次。

自1973年IMF废除黄金特别提款权后,特别提款权一直就是以美国、英国、日本和欧洲的货币比例组成。这次中国的人民币进入SDR货币一揽子计划非常重要,但这需要一个过程。

因为货币篮子的份额只有100%,一种货币一旦加入进去,势必其它货币的份额将会减少。新的货币计划中,英镑和日元的份额要变少,这会造成英镑和日元的下行压力增加。所以,要实现货币份额的变化,不能一下子就减少或增加,否则对这两个国家的冲击实在是太大了。

再者,IMF从宣布人民币加入SDR一揽子货币到正式开始实行之间有6个月的过渡期,设定这个过渡期就是给诸如挪威主权基金等大型投资者以缓冲的时间。因为这样的土豪级投资基金需要调整投资组合,但是想做到一夜之间重新布局而不被市场所影响,这是不可能的。六个月的窗口期可以让他们循序渐进的调整,起到缓冲的效果,直到达到他们的预期目标,而且还不会有太多的损失。

就像我开头说的,SDR的崛起是一场投资大戏,而这场大戏其实才刚刚拉开帷幕。这场戏里,会有人欢喜有人忧,会成为很多人的财富转折点。

所以,千万别走开,我会和您一起看完这场大戏。

 
第三石投资分析中心

《财务自由人》

编者附言

对于本文有任何疑问,或者对其他投资相关的问题,可以在微信文章页面点击右下方的“写留言”向我提问,我会在留言区回复。我的回复字数只限140个字,所以用语会比较简练,希望理解。微信号是cwziyouren

另外,跟投资无关的问题,比如订报告、会员登录等问题,请发邮件到 kehufuwu@gupiaofenxi.com.cn 客服人员会及时帮你解决。所有跟投资无关的问题我都不会在微信中回复,请谅解。

请务必在明天开市前,布局三只"超级国运股"

主力资金已经埋伏已久,2个月后,这三只股票将会一路飞涨


本文由第三石投资发表,转载此文章须经作者同意,并请附上出处(第三石投资分析中心)及本页链接原文链接http://gupiaofenxi.com.cn/Article/detail/id/308.html


《财务自由人》主编   |   共发表886篇本章

一年86次收入
从此不再依靠工资生活

工薪族轻松当股东,定期获得分红收入

技术支持:原创先锋 网站建设