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美国“罪恶指数”节节攀升 这类行业股票行情看涨

    彭韬源   |  2016-12-20阅读次数(258)散户须知

尊敬的自由人:


我想很多人最近都听说过阿大葱油饼,BBC在上海制作的一个美食纪录片让全世界都知道了他。


实际上,在此之前,阿大已经很有名气了。


2015年的纪录片《阿大的故事》已经让很多人知道了他。我与很多人一样,都被其中的一些片段所感动。编剧对于话题的敏感度真不是盖的,赚足了观众的泪水。


而我们作为投资者,自然也要有敏锐的投资嗅觉。


片中的一个细节当时吸引了我的注意,也促使我对一些行业的特殊性产生了关注,这跟我们今天讨论的投资话题密切相关,具体情况,我会在下面说明。


美国“罪恶指数”节节高


胶着的美国大选早已尘埃落定,美联储加息的靴子也已经落下。而在此之前的很长一段时间,美国及其之外的很多投资者被折腾的够呛,一直处于焦虑不安的状态中。


不过,有一个问题还是没有答案:美国经济当前是好还是坏?或者说只是还不够好?


另外,还有此起彼伏的抗议活动、暴力冲突,对了,还有总是冷不丁冒出来吓唬路人的小丑。而在美国之外的很多地方,情况也不太乐观。


美国的主流媒体天天长篇累牍地报道这些吓人的东西,总让我们很多投资者提心吊胆,身心备受煎熬。


不过对那些勤于思考、勇于探索的投资者来说,这类铺天盖地的消极报道也在创造一些独特的投资机会。


我想很多人都有切身体会,当我们紧张焦虑时,我们中很多人就会借助于一些不良习惯来度过难关。这件事不论中外,不管哪个民族都一样。


所以美国的“罪恶指数”(SINdex)在2016年一路飙升也就不让人感到意外了。这一指数在大选前的涨幅是总体市场的3倍。


所谓的“罪恶指数”由30支“罪恶股票”组成。


而所谓的“罪恶股票”就是那些通常与人们的恶习相关的一些公司股票,比如烟酒行业的股票。


我们甚至可以进一步来说,任何公司如果提供人们用于缓解日常紧张情绪的产品或服务,我们都可以将它们归到这类指数中去。


这些股票在衰退期往往表现得鹤立鸡群,一枝独秀,因此事实上通常被归入到“抗衰退型”的股票。


但这类股票在焦虑紧张的不确定时期也同样表现很好。“罪恶指数”之前的强劲表现就说明了这一点。


罪恶股票最“蓝”:蓝筹股中的蓝筹股


在紧张不安的时候,人们便会借助于某种恶习来度过难关,比如有人贪吃、有人贪杯、有人抽烟等。这就是为什么“罪恶股票”被社会排斥仍然经久不衰的原因。


而且这类公司往往有稳定的消费群体和最忠诚的客户。


比如在本文开头提到的阿大就是其中一个例子。纪录片中有一段讲到阿大的儿子给父亲买烟的情节,其中提到阿大长期以来只抽“利群”这个牌子的香烟。


正是像阿大这种最忠诚的很多消费者,构成了烟酒这类公司能够长期保持收益稳定的基础。


正因为如此,有些烟酒类公司也出人意料地成为“最蓝的”蓝筹股,换句话说,成为了蓝筹股中的蓝筹股。


国内不用说,中国的烟民数量一直保持在数以亿计的级别上,而酒类更婚丧嫁娶、居家必备。


来看看国外。


今天的世界各国政府普遍强力采取禁烟、控烟措施,因此烟草公司已经登不了大雅之堂,上不了台面。


以美国为例。美国烟草公司多年来一直官司缠身,一度在很多人眼中被视为“不可接触者”,无论是机构投资者还是个人投资者都曾避之唯恐不及。


这个行业也被看作是夕阳行业,很多分析师认为,其中的很多公司必死无疑。


不过实际情况是,它们都在闷声发大财。


在过去5年中,烟草公司菲利普莫里斯和奥驰亚的涨幅都超过120%,而酒精饮料行业的表现不逊于烟草行业,保持着上扬的趋势。


就像它们的产品具有上瘾的特性而勾住了很多烟民酒友,它们的股票因具有稳定的分红收益这种特征而勾住了股民。


持有“罪恶股票”应对不确定性


在即将到来的2017年,甚至接下来几年里,我们投资者也将面临很多不确定性。


比如,就国内情况来说,经济放缓持续到什么时候,下降到什么程度才算触底。


就外部环境来说,不确定性的情况更多。其中最重要的一个不确定性是,即将入主白宫的特朗普会给世界带来什么。毕竟,我们每个投资者面对的是一个不按常理出牌但又掌握着最强大实力的白宫新主人。


正如在上文中我们所强调的,像烟酒行业这样的罪恶股票在充满不确定的时期往往表现最好,因此持有这样的股票以应对不确定性也就是顺理成章的事情。


在我国,喜庆的时候大操大办是普遍现象,烟酒这样的产品也很受大众欢迎。谁家办喜宴的时候桌上没有点儿烟酒呢?


春节临近,国内酒类价格开始大涨,飞天茅台价格已经涨了200多元,其他酒企也在跟进,限量提价。


与此同时,当前上市酒企的股价在回调,正好提供了买入或增仓的机会。在我的栏目《中国梦财富地图》中,我将与读者分享有关上市酒企的股心得,敬请关注。


彭韬源

第三石投资分析中心



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彭韬源

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