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雾霾的背后:教你如何选择寻找有价值的股票

雾霾 垄断 有色金属 钴 锂 新能源 锂电池 上游     彭韬源   |  2016-12-23阅读次数(376)内幕揭秘

亲爱的读者:


临近年末,又到了25节气中的“立霾”时节。


我身处帝都,在能见度不足5米的马路上漫步,嗅着空气中特别的味道,体味着天朝帝都的“气魄”。


记得以前的普桑大奔,开起来烟尘滚滚,也没觉得那会儿有啥雾霾的说法啊,看来即便降低排耗,保有量的增加也会造成质的变化。


这次的雾霾果然没让我们失望,遍布华夏国土140多万平方公里,相当于1/9的国土,8亿人受到影响。


140万平方公里是什么概念?


中国的平原面积为100万平方公里左右,耕地面积182万平方公里,这140万平方公里涵盖了中国的大部分耕地,面积相当于欧洲三大国——德国、法国、西班牙国土面积总和。


也就是说,你吃的大部分粮食,只要不是进口的,那都可能附送了“佐料”,富含有机碳化合物、硫酸盐、硝酸盐、铵盐,以及各种重金属元素。


雾霾是工业化的产物,是欧美等国都经历的过程。虽然我们一直在抱怨雾霾的困扰,担心自己短寿多少年。


但挑战意味着机遇。在这一片灰色的苍穹下,一类蓬勃的产业悄然蕴育而生,大有垄断世界格局之势。


雾霾催生的朝阳行业


造成中国特色雾霾的原因有很多:机动车尾气排放、工业污染、燃煤污染、施工扬尘以及外来污染。


中国政府为此想到了许多应对措施,比如说大力发展环保新能源。


而最近的许多市场举措,背后都有环保和新能源的身影:


有色金属行业的衰落,乐视因为新能源汽车陷入资金链门,马云、比尔盖茨等人成立新能源基金,董大姐和王健林投资新能源汽车产业。OPEC减产对市场影响相对较小、也与新能源产业的蓬勃发展不无关系。


这其中与我们最为息息相关的,便是新能源汽车。


环保、电力驱动、没有排号上牌的麻烦、政府的大力扶持,让新能源汽车逐渐受到市场和企业的青睐。


虽然最后1个月的相关数据还没发布,但根据前11个月的统计,今年中国新能源汽车产量有望占全球40%。


2020年,中国的新能源汽车预计达145万辆。其产业化和市场规模将有可能达到世界第一。


这个展望确实让人欢欣鼓舞,但我们这次想说的不是新能源汽车,而是这个行业背后庞大的上游市场。


我们知道,电子产品发展到今天,电池是硬伤。就如同智能手机,CPU都发展到8核了,还是无法摆脱一天一充电的尴尬。新能源汽车也是如此。


虽然也有石墨烯等电池创新,但在未来几年内,锂电池仍然是承载电池储能的重要载体。


亚洲是全球锂电池主要生产基地,中国、日本和韩国生产的锂离子电池占全球产量的95%左右,而其中,中国更是最为主要的锂电池生产国,其市场份额由2011年的33%增至2015年的48%,并且一直稳中有升。


作为新能源汽车的心脏,锂电池的关键材料包含锂、石墨,以及钴。


其中,锂是锂离子电池的主要材料,在电池领域、航天领域以及军事通信领域是不可或缺的元素。


而钴不仅仅是锂电池的重要材料,还是制造智能手机、喷气发动机以及风力涡轮机等的必要材料。


全球锂电池市场规模从2011年的840亿元增至2015年的1,755亿元,年均复合增长率达到20.2%。


作为锂电池中的主要材料,锂的行情自然也水涨船高。自2014年开始,国内相关行业股价一直处于上扬趋势。预计2015~2020年,全球锂需求将以年均4.4%的速度增长。


而在未来几十年内,得益于电池行业的快速发展,对钴的市场需求将增加68%。


不同于其他有色金属行业的日薄西山,锂、钴这样的有色金属,正在焕发出蓬勃的生机。

跨出国门的全球垄断


虽说中国计划在2020年成为全球第一大新能源汽车生产国,但天朝的战略不仅于此。


中国拥有世界第一的锂资源储量,而世界上智利、澳大利亚等国的主要锂矿,都出现了中国的身影,甚至有些获得了控股权。


而在钴矿方面,2016年5月,中国钼业公司宣布出资26亿5千万收购自由港麦克莫兰铜金公司三个重要钴矿。它同样拥有芬兰科科拉钴厂56%的控股权,该企业2015年占据了全球精炼钴产品份额的10%。而占世界钴矿供给能力13%的刚果坦科凡古鲁米铜钴矿,也被中国钼业控股。


反观全球其他国家,在钴矿、锂矿上的动作显然没有中国这样积极。


就像过去的石油那样,谁能掌握这些重要资源,谁就能获得定价的资本,成为最大的受益方。中国正在从新能源产业上游完成垄断,继而实现对全球相关产业的截流控制。


已经有国外同行估计,由于市场需求的上扬和行业内的垄断态势,电池产业钴供给量将在明年下跌15%至30%,,而这类稀有金属有近一半的生产用途是在行业内无法替代的。可想而知,一旦发生供给短缺,必然造成价格攀升,这些稀有金属将优先供给拥有长期合作潜能、并且具有相当实力的大型企业。


先不论国外同行的估计是否在理,但我们届时确实有能力控制锂、钴等重要资源的产量,像OPEC那样掌控世界的脉搏;国内的新能源行业也将因为充足的资源进一步发展壮大,更加推动锂、钴等上游产业的快速增长。


作为投资者的我们,这样的一班开往春天的地铁,不容错过。


我将在近期推出这类产业的专题报告,详情请关注《中国梦财富地图》栏目,敬请期待。


雾霾是所有工业国家的共性问题,看看隔壁印度的雾霾,那才真是毒气室。


我们要做的,就是在其中发现投资机遇,其它的只能期待国家的宏观调控了。据说形成PM2.5雾霾颗粒的成分又多了硫酸铵,这是工业排放的结果。


发展新能源只是办法之一,解决产能过剩问题、双管齐下,才是长久之计。


最简单的办法就是像发达国家当年那样。把过剩的制造业迁到国外……比如说,学习福耀,把玻璃厂迁到美国?


祝投资愉快!


彭韬源

第三石投资分析中心




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雾霾 垄断 有色金属 钴 锂 新能源 锂电池 上游

彭韬源

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