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中国外汇储备减少的真相,从宏观经济分析中国市场走势

    林宜贤   |  2016-12-27阅读次数(453)散户须知

1931年。


上海情报站遭叛徒出卖,损失惨重。


为了营救被捕同志,挽救上海革命局势,中央苏区筹集了120两黄金秘密转运至上海中央。


然而,一个月过去了,金子却在最后一段路程不翼而飞。


为了保证运送的秘密进行,这次转运由7名交通员分别负责不同路段,手持信物进行交接。


黄金的丢失使得上海站遭受了严重损失,被捕的9名同志因为无法营救壮烈牺牲。


这件事,成了毛泽东心头一根刺,而这起黄金大劫案的真相,一等就是18年……


在动荡时期,黄金是保存财富的重要方式,特别是在货币贬值的情况下。黄金没有地域的障碍,没有被追踪的风险,在面临大额消费时、也没有货币那样的携带不便。


而国家,也通过储藏黄金的方式来维护财政稳定、保护本国经济利益、抵御外来风险。


中国外汇储备减少的背后


在过去30个月的时间里,中国的外汇储备量从4万亿美元缩水至3万亿美元。目前看来,这种减少并没有停止的迹象,反而由于中国的资本管制而加速。


美元占中国外汇储备比重66.7%,而其中大部分都用于购买美国国债,约1.16万亿美元。


有人推测,中国外汇储备严重缩水,是由于美国国债大跌造成的。也有理论说,人民币的贬值造成普通民众大量持有外币,让这些外汇储备“飞入寻常百姓家”。还有学者表示,中国资本2016年在海外频频出手投资。


这些原因都有,却无法立刻造成1/4外汇储备蒸发的状况。


不过,我们能够看到的是,虽然外汇储备量降低,但黄金储备一直在攀升。中国在将美国国债出售给海外债权人、稳定人民币的同时,购买了数千吨的黄金。


我们有理由相信,中国的外汇储备减少,更多地是在抛售美国国债,进而购入黄金。



而相对的,美国的国外债权人正逐步抛售美国国债。这个趋势从2013年开始显现:



该图表不仅揭示了国外债权人持有美国国债正在逐渐减少,也揭示了美国国债持有人多集中在国外。


国外的债权人持有约40%的美国国债,这让美国的经济极易遭受国外势力攻击。


尽管在12月,日本超越中国成为美国最大债权国,但这个曾经美国最大的债主、世界上最大的投资者正在购买黄金、抛售国债。


储备黄金的真实意图


目前通过美元计价的工具和交易占据了全球储备的60%和全球支付手段的80%。由于对美元支付渠道的垄断权力,美国在国际货币体系和世界各国经济福利中拥有特别优势,并且可以通过增发国债等方式转移国内经济压力,而一旦他国开始抛售美国国债,美国将有权动用1977国际紧急经济权力法案,对认为是恶意抛售的市场投资者账户进行冻结。


这让许多具有相当经济实力的国家感到恼火,并认为美国的经济管控是对他们的傲慢和不公,许多国家都想将骑在脖子上的美元拉下马。


他们的理由各不相同,有的因为气候变化,认为全球问题需要全球性的货币解决方案,而不是美元一家独大;有的是因为地缘政治,这些传统政治大国在各自的地区都有着经济扩张的需求。


然而,由于法规治理、债市建设、原始资本市场的基础设施等原因,以及历史方面的影响,这些对手国家的货币尚不具有完全替代美元的潜力。


虽然如此,这并不代表着这些国家就任人宰割;中国、俄罗斯、伊朗、土耳其以及其他试图排除美元约束的国家正在向美元支付系统的优势地位发起攻击。而唯一可以替代美元的方法是IMF的特别提款权(SDR)以及黄金。


SDR方面,人民币已经迈出实质性一步,其国际影响力有目共睹,但还需要时间去证明;而中国在黄金市场的活动则一直不透明。


综合中国的金矿产量以及从香港、瑞士进口到中国的黄金可靠数据,有理由认为中国的黄金储量从2006年起增加了567%,达到近4000公吨。


“黄金联盟”的崛起


现在已经到了货币游戏的关键阶段。不仅仅是市场上纸黄金每天的价格变动,这个关键游戏阶段是对作为全球储备货币的美元的全力一击。


为了配置实体黄金替代美元,俄罗斯从2006年第一季度开始到2016年第二季度的黄金储备粮增加了280%(从386.5公吨到1498.7公吨)。而土耳其则相比增长了308%。伊朗方面虽然没有可靠数据,但土耳其和迪拜出口至伊朗的黄金十分可观。我们有充分的理由得出结论,伊朗正在累积与其经济规模相称的黄金储备量。


黄金让这些国家在美元主导的世界里更有话语权。


黄金实实在在,它不是虚拟货币,因此也不会被黑客攻击或者冻结。在应对国家收支问题或者国与国之间的交易时,黄金更加方便运输。黄金的流动不会被SWIFT或者联储电信阻截。黄金作为一种金属元素,不具有唯一性,这让它的流向和出处无法追踪。


美国对于这种即将到来的攻势毫无准备,这是他们战略经济学的一大盲点。


我们的美国同行James Rickards在川普上台后被邀请参与国家经济安全过渡文件的编纂。这是地缘政治和全球资本市场汇集的政策领域,主要目的就是在每一届美国总统上台时,让这些战略专家们为新总统团队的利益服务,提供政治建议。


他在报告中认为,中国、俄罗斯、伊朗、土耳其,以及其他试图排除美元约束的国家正在增持实物黄金,形成黄金联盟,向美元支付系统的优势地位发起攻击。更多James Rickards的观点可以关注《James Rickards中国投资情报处》。


就在Rickards提交这份报告的同时,土耳其总统便发表了如下声明:“那些持有美元或欧元的人们应该将这些货币换成里拉或者黄金。”土耳其不仅累积了大量黄金储备,而且还是伊朗黄金非法流入的主要中转站。


美国国债的减持、囤积黄金,这些都是地缘政治策略的一部分。在黄金联盟形成之前,这些趋势将持续进行。直到摧毁市场对美元的信心,击溃美国作为世界货币的地位。


大战一触即发


黄金联盟的崛起势不可挡。如今黄金产量难以增加、西方各大央行的黄金销售已经停止,而这些联盟国家收购黄金的步伐仍未停止。


当然,这种趋势是循序渐进的,不管是购买黄金还是抛售美国国债,每一个国家都不会做“一锤子买卖”,以免引起警觉和恐慌,进而损害自己的利益。


在印度,黄金出现了抢夺风潮,因为国家宣布废除大额面钞。印度政府可能对黄金存有反感(他们从私人手中抢夺黄金),但是印度民众却比政府聪明得多,他们正在通过各种合法或者非法渠道购买尽可能多的黄金。


作为具有长远视野和耐心的投资者,我们看到了国际宏观走势带来的投资机遇。


面对有限的产量、有限的西方配额、以及大量的东方国家购买力,黄金运输链的崩溃和全面的购买恐慌爆发只是时间的问题,届时黄金价格将脱离纸黄金的控制范围,一路狂飙。


真要到那时,黄金大战将波及全球,这对于那些有意的投资人来说已经太迟,所以现在就是做决定的时机。


黄金价格最近比较低迷,这样的数据表明,假如你还没有将可投资财产的10%用于黄金和实物金属的话,现在将是一个累积黄金的好时机。随着这一趋势的加剧,早期的投资者将在未来得到更多获利机会。


祝投资愉快


林宜贤

第三石投资分析中心





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林宜贤

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