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巴菲特重仓了这支股票,您现在买了,必定亏损两位数

    第三石投资分析中心   |  2017-03-03阅读次数(513)散户须知

亲爱的自由人:


今天早上我被警察同志查了身份证。


不是因为我干了坏事儿,是因为北京“两会”了。


本人住在与北京一河之隔的燕郊,每天早上亲身经历着进京车辆的拥堵,备受煎熬!


今年的“两会”召开了,现在进京拥堵更惨了!


被堵车摧残久了,我就从中得到一些感悟,今天想和您分享。


每天早上,我经常和别人一辆车去上班。堵车的时候,总有一些司机非常急躁,没有耐心缓慢挪动车子排队,他们经常掉头回去,换另一条路走。


但是,据我长期观察,这样做的结果都不会好,因为换的另一条路照样拥堵,不仅不会节省时间,还会浪费更多时间。最后我们后悔不已。


在投资股票上,我们不也经常犯这种错误吗?


我们买入一支股票后,总是每天盯着股价,盼望着它能赶快上涨。如果它在短期内没有上涨,我们就会变得焦虑不安,总觉得另一支我们没有买入的股票涨的更好。


就像那些急躁的司机,总觉得另一路比自己走的这条路顺畅,之后,我们都做出了不理智的决定:司机换了另一条路,投资者换了另一支股票。结果,我们都后悔不已。


这是一般投资者经常犯的错误,他们喜欢追逐热点,经常这山望着那山高,像猴子下山一样,最后什么都捞不着。


因此,在我们给读者推荐股票时,我们从来不追逐热点,而且经常逆向操作。这是为什么我们能为读者带来不错收益的原因。


今天我想举个例子来说明追逐热点不仅不会让你获利,而且还可能给你带来两位数的损失。


这个例子就是苹果公司(Apple,AAPL),生产“爱疯7”的那家公司。


苹果公司是世界上市值最大的公司,而且正在变得更大。


苹果公司的股价自2017年初到现在已经上涨了18.4%。也就是说,在两个月左右的时间内,苹果的市值增加了980亿美元,折合人民币6700亿元。


也就是说苹果在这两个月内增加的市值相当于两个最近刚上市的顺丰控股的总市值,再外加一个乐视网的市值。


苹果这是不是要上天啊


就算最近苹果手机卖的不错,其股价的反弹幅度也太离谱了。


过去一年买了苹果公司股票的人很多,比如:股神巴菲特去年分三批总共买入6124万股苹果股票。在他老人家的带动下,买苹果股票的人蜂拥而至,股价也屡创新高。


现在苹果公司的股票已经严重超买,而且创了历史纪录。这意味着:您现在买入苹果公司的股票,在接下来的一年内,您将看到两位数的亏损。


这就是我们从不追逐热门股票的原因。


我们的投资策略是喜欢那些被人忽视了的投资,喜欢买入那些没人要的股票。


因此,现在买苹果股票不合适,是凑热闹,不会让您赚到钱。


根据相对强弱指标(relative strength index,RSI),苹果股票现在是极端抢手货,严重超买。


RSI指标是用来衡量一个股票近期的收益和损失。它能告诉我们一个股票是超买了,还是超卖了。超卖的股票往往会反弹,而超买的股票往往会下跌。


如果您对RSI指标还不太理解,我引用百度百科里的解释:


RSI的原理简单来说是以数字计算的方法求出买卖双方的力量对比,譬如有100个人面对一件商品,如果50个人以上要买,竞相抬价,商品价格必涨。相反,如果50个人以上争着卖出,价格自然下跌。

强弱指标理论认为,任何市价的大涨或大跌,均在0-100之间变动,根据常态分配,认为RSI值多在30-70之间变动,通常80甚至90时被认为市场已到达超买状态,至此市场价格自然会回落调整。当价格低跌至30以下即被认为是超卖状态,市价将出现反弹回升。


RSI指标达到70以上意味着这支股票的价格太高了,可能要下调。


而近期苹果公司股票的反弹已经让它的RSI指标达到了历史高度,看看下面的图:



苹果公司在1月底公布了惊人的业绩,该公司的营业收入和利润大幅超过了预期。结果,这支股票在第二天就上涨了6.1%。


直接导致苹果股票出现了超买的局面。从那时起,苹果公司的股价和RSI指标双双走高。


上周,苹果股票的RSI指标甚至达到了90,创造了历史记录,这对投资者来说绝对是一个警示。


你看,过去十年,苹果股票的RSI指标只有5次突破85,之后迅速回调。而事实证明,这些时候都不是买入的好时机。看看下表:

 

 

3个月

1年

RSI创新高后

1.2%

-10.2%

整个10年内

6.1%

26.9%


过去10年,苹果的股价平均每三个月上涨6.1%,平均每年上涨了26.9%。


看了这些数字,您就知道:过去10年,买了苹果公司的股票是很难亏损的。但是,在苹果股票的RSI指标处于高位时买入其股票就是另一回事儿了。


过去10年,如果你在苹果股票的RSI指标处于最高位时买入其股票,接下来的三个月内,你的收益只有1.2%,在接下来的一年内,您的收益是-10.2%。


与其过去10年平均每年26.9%的回报率相比,这个收益低了约37%。


当然,我不是让你现在去做空苹果公司股票,他们的业务并没出现问题。


但是,苹果股票的RSI指标告诉我们:它的股价最近涨的太高了,涨得太快了。


历史数据告诉我们:如果您现在买入苹果公司股票,未来一年,您的收益很可能是-10%。


所以,我们现在应该远离苹果股票。


举这个例子就是想告诉您:买股票时,不要追逐热点,不要这山望着那山高。买入时要小心谨慎,买入后要耐心持有。


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祝您投资愉快!


李三军

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