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啪啪被打脸,我很荣幸地把另一半脸凑出去让市场再打1600下

    第三石投资分析中心   |  2017-07-20阅读次数(385)散户须知

亲爱的朋友:

 

沪指昨天站上了10日线,钢铁、煤炭、有色带头,小盘次新股也纷纷回暖,看起来其乐融融。


有人说,这两天反攻这么狠,煤炭、基建、金属题材形势大好,你之前说的话打脸了吧?


如果A股形势能够继续向着蓬勃、健康的方向发展,那我这脸被市场打得值,为了您的投资梦,我不光会乐呵呵地接受,更会把另一边脸也凑过去让市场打。咱投股市为啥?不就是为了机会嘛。


或许是市场对周末会议精神的曲解,或许是庄家想趁市场情绪打劫一把,不管怎么说,我们在7月19日看到了这一次没有依靠权重股、各大板块在自己的力量下集体上涨,是值得欣慰的。


也或许,是市场风向借此洗牌机会进行转变,权重股风光了那么久,风水也该轮流转了。


回家以后我满含笑意地对着镜子左右开弓狂抽自己1600多个大嘴巴,以示纪念。但我还是想提醒您一下,机会是有,但股市还处于危险期,一定要小心行事。

 

为什么这样说?


我们来看一下2015年股灾触发的原因,就会发现当时和现在的形势有许多相似的地方。


互联网+、全民创业、工业4.0的提出,让市场中的投资热情瞬间被点燃。大量的券商融资和场外配资涌入股市,造成一片繁荣。不过这背后的高度杠杆化为金融埋下了隐忧。据估算,券商的融资额当时为2.4万亿,场外配资达到了4万亿人民币。这可比08年的资金多多了。


许多个股被高估,泡沫层出不穷。于是国家决定整治外场配资,维护金融秩序,增发IPO……是不是似曾相识?没错,这几乎就是我们上周末国家会议中重点内容的翻版。当时此举一出,投资人对资金的安全产生了忧虑,外场资金纷纷撤离。


国家加大去杠杆力度,减少金融风险,这是大势所趋。就连外媒都发现了中国经济过度杠杆化的隐患,评级机构纷纷报警。


而时至今天,维护金融秩序的大任还远未功德圆满。虽然场外资金都已经撤离,但市场需要进一步规范,而股市在短期仍然会步履维艰。

 

已经有许多蛛丝马迹让我们看到了这一点。


收集下这几天看到许多相关联的消息,大致分为三类:


第一件事情,是国家加强维护金融稳定的协调措施,并且继续推进IPO。


第二件事情,就是央视警告一些在海外非理性投资的公司是在转移资产。


第三件事情,就是继续推行严格的房市管控,北京甚至出现了二手房交易负增长的状况。

 

把这三类消息结合,我们就能得到一个结论——国家的金融大方针依然是大力去杠杆;同时,为了弥补市场资金的不足,又要求地产等行业资金留在国内、引导他们进入股市。

 

房市和股市是中国经济的两大蓄水池。超发的人民币都会被存在这里。这些年以来,中国经济的杠杆化已经到了比较危险的位置,如果继续放任的话,泡沫破灭的风险会进一步加大。因此,国家打击利用杠杆进行投资的行为是势在必行,而且会在近期内继续贯彻。


那么这会造成另一个问题,就是市场资金的短缺。2015年的股灾虽然把这些杠杆负担去除了一部分,但余毒未消。仅靠国家严密的控制资金进入市场是远远不够的,所以现在比较可行的办法,就是把房市里积压的钱移到股市。这样既解决了股市短期资金困难的问题,又能够打压房产价格,减少房市泡沫,可谓一石二鸟。


所以,之前传出的万达被请喝茶,如今爆出的王健林、潘石屹卖房套现,都是国家战略大棋影响下的连锁反应。


但是,市场这么多年的既有套路,是否能够扭转过来呢?


A股市场是由主力、庄家们主导的市场。个股价格的上涨、基本面是必要条件,但更多的是在于炒作。


有了米面好下锅、有了消息好炒作。最好用的消息便是重组“壳资源”。


但目前这一套不太好使了,IPO的加速入市,让传统的“炒股手艺人”看着发懵。而权重股在“价值投资”光环下的连续打压,也让中小股透不过气来。再加上近期创业板权重股的业绩下滑,我们便看到了中小股哀鸿遍野的局面。


但权重股因为没有外场资金的进入,也只是“左手倒右手”,其中尴尬的滋味只有他们自己知道。


那么房市是否配合了呢?一二线城市倒下去,但三四线城市火起来。看来这协调工作还要继续做啊……


所以,房市中的资金回笼会是一个长期的过程,远水解不了近渴。


换句话说,坏消息是,2015年的锅,到现在我们还在背。市场上的资金量会继续短缺,而A股大妈的月经不调和贫血症也会继续不定时爆发(希望不会变成更年期综合症)。


不过好消息是,一二线房市的疯狂上涨恐怕在近期不会再次上演。


或许有人会说,MSCI咱们不都加入了么?马上就会有大批外资进入股市了啊!那到时肯定跟吃了红枣阿胶似的,效果杠杠的。


我只想说,您醒醒吧。咱先不说国家一定不会让外资入股、甚至是控股的事情发生;换句话说,就算他们进来了,在这么庞大的A股市场里,他们的那点儿钱究竟是来割韭菜还是被塞坑里还说不定呢。

 

让我们独立思考,理性投资。

 

廖瑞生

第三石投资分析中心




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